财务公司工作总结

2024财务公司工作总结合集。

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财务公司工作总结 篇1

一、各项指标完成情况

今年上半年受市场和授信政策等因素影响，贷款业务有所收缩，但其他经营指标保持了良好的发展态势。

1、存款业务指标增势明显。6月末，各项人民币存款余额为万元，较年初新增万元，完成市分行人民币存款计划的。其中人民币对私存款余额达到万元，余额新增万元，完成市分行计划的；对公存款余额达到万元，余额新增万元，完成市分行计划的；金融机构存款余额万元，新增万元，完成市分行计划的。外币存款受人民币升值压力影响，较年初负增长万美元。

零售不良贷款万元，我行不良贷款率由年初的降至。

3、票据贴现业务指标再创新高。截至6月末，支行累计办理票据贴现万元，较去年同期增加，超市分行全年任务万元，完成年度计划的，同业市场份额占比高达%，实现贴现收入万元。当期办理转贴现万元，超市分行全年任务万元，完成计划的。

4、中间业务指标超额完成进度计划。代理中间业务交易额万元，实现各项中间业务收入万元，比去年同期增加万元，完成市分行计划的。信用卡比年初增加张，实现银行卡直销额万元，收益万元，完成市分行计划的。

5、财务指标完成了预期。上半年各货币折人民币实现收入万元，支出万元，实现帐面利润万元，若剔除上半年减少计提贷款损失准备万元，增加计提所得税万元，当期经营利润为万元，超额完成年初财务预算利润计划进度。同口径比较，比去年同期增加利润万元。

二、上半年主要工作回顾

(一)坚持以人为本，狠抓员工队伍建设，充分调动员工工作积极性，增强员工组织归属感，努力打造团结、和谐、高效的战斗集体。

今年来，支行把队伍建设作为第一要务来抓，自始至终坚持以人为本，实实在在谋发展，真心诚意办实事，理顺了人气，凝聚了人心。

一线与二线之间的关系，有效地鼓舞了士气，带动了人气，促进了业务的指标的攀升。

各个岗位、每位员工都在一个和谐的氛围中充分地发挥各自的作用，是支行今年工作的一个着力点。

面对支行特殊的人力资源结构，今年初，支行就如何利用现有人力资源，发挥每一个员工的特长，充分调动每一个员工的积极性，支行班子动了很多脑筋。中层干部的竞聘也好，员工的双向选择也好，自始至终都坚持了一个根本原则，那就是竞聘上岗、双向选择不脱离现有的人力资源实际，以现有的人力资源为依托，仔细分析每一个员工的优势和不足，每一个岗位的要求和特点，竭尽全力地在每一个员工和每一个职位之间寻求一个相得益彰的平衡点，扬长避短，把每一个员工安排在最能发挥他能量的位置，全面调动了每一个员工的工作积极性。今年初竞聘上任的分理处主任同志，虽然年纪偏大，但她在分理处主任的工作岗位上充分发挥了她老大姐的表率作用，带领全处员工兢兢业业跑营销，抓服务，上半年新增储蓄存款万元，超额完成全年任务，并创造了该网点建所xx年来新增存款历史最好记录。

(二)坚持以市场为导向，以产品营销和个性化服务为手段，进一步扩大客户群体，确保支行各项业务的快速发展。

1、改革业务发展科的业务流程和营销模式，加大了对私存款营销和对网点管理的工作力度。

年初，支行班子经过认真的分析和审慎的考虑，把业务发展科细分为零售业务科和公司业务科。零售业务科负责对私存款、零售贷款、代收代付等中间业务的营销和网点的管理。公司业务科负责对公存款、公司贷款、票据贴现及中间业务的营销和管理。这一改革，将原来业务科大而全的职责进一步明细化，有效强化了部门负责人的工作责任，为对私、对公业务的良性发展奠定了基础。今年上半年对私、对公存款如此好的来势，业务流程整合功不可没。

散兵游勇式的营销为全员整体联动、铺天盖地、轰炸式的全员营销。原来员工的思维定势是：存款是一线网点人员的事情，贷款、票据贴现等中间业务是业务科的事情，二线员工完成揽存任务后就万事大吉。对外营销信息零碎，缺乏沟通，以网点和个人为单元走出去营销，势单力薄，缺乏集中火力。对业务科的流程和营销模式整合后，支行从全行各个层面收集信息，最后反馈到零售业务科和公司业务科汇总筛选，确定重点，以支行整体的经济实力为后盾，以零售业务科、公司业务科和网点组成联合营销阵线，多层次、全方位营销，一个个堡垒不断地被攻克。今年我们各项存款节节攀升，与我们全行员工的艰苦努力和营销模式的改革是分不开的。

蚕食他行重点客户，我们的客户群体正在逐步扩大。

去年，由于授信政策和费用政策的限制，我们一度失去了和中心等一些核心老客户，一度也使我们各项工作都处于非常不利的境地。但是，我们没有被暂时的困难吓倒，通过半年来踏踏实实、辛勤努力的营销，深度开发了、公司、等一批优质目标客户，同时还新拓展了房产、、等一帮新客户，不仅弥补了核心老客户流失带来的存款损失，也为我行xx年对私、对公业务超常发展储备了深厚的客户资源。

4、加大对票据业务的营销力度，广辟票据渠道，初步形成了一定规模的客户群，票据业务步入了良性发展的轨道。

今年我们将票据业务摆在与资产负债业务同等重要的位置，制定专项奖励办法，强力营销，有效地调动了业务人员拓展票据业务的积极性和主动性。同时，为了调动全行员工拓展票据业务的积极性，支行又推出了票据业务专项激励措施。这一系列激励政策的出台，充分调动了全行员工营销票据业务的积极性，认真及时的考核兑现，将激励政策转换成了实实在在的效益，比较好地解决了激励政策和实际效果的良性循环问题。零售科同志从纸厂一次揽入票据多万元。通过上门营销，公司科将公司所有承兑汇票业务争揽到我行办理。在与公司的交往中了解到其供货的客户所在的商业银行暂停办理承兑汇票质押分解业务的信息后，主管行长立即率公司业务科客户经理奔赴等地。通过与等公司的多次交流和接洽，开辟了票据业务的市场。至今年六月末，、等公司在我行办理贴现万元，质押拆零银行承兑汇票万元，吸收6个月定期保证金存款万元。

5、因势利导，多策并举抓清收，确保了资产质量的不断提高。截至6月末，我行不良贷款余额万元，比年初减少万元，贷款不良率由年初的降至，降幅达%。

首先是明确重点清收目标，实事求是地制定一户一策的催收计划，并明确专人专责抓催收。

其次因势利导，采取得力措施抓催收落实。对于恶意赖帐的钉子户，通过法律手段虎口拔牙，局职工，每月有固定的工资收入，恶意拖欠住房按揭贷款本息达五期以上，我们在多次上门催收无果的情况下，将之诉诸法律，法院约谈该客户后，该客户重新认识了恶意拖欠银行贷款的严重后果，一次性归还了以前所欠贷款本息，以后每月均按期归还本息，再没有出现一次逾期。对于有保险担保的逾期零售贷款，在积极催收的同时，积极主动地与保险公司协调沟通，争取保险公司的垫款支持，消化不良，降低不良比重。对于有限公司因资金周转困难，导致贷款逾期，我行又不能继续给予支持的现实，一方面积极帮助企业想方设法盘活，同时积极协助该厂与行联系，促成行给予该厂万元贷款，置换了我行万元不良贷款，有效化解了我行授信资产风险。

(三)坚持依法合规经营，进一步强化内部管理，确保安全无事故。

今年是银行业务发展关键年，员工思想曾一度出现较大波动，为迅速扭转该局面，支行一方面通过耐心细致的思想政治工作，积极主动地宣传股改，及时引导员工走出思想认识上的误区，另一方面始终不渝地坚持从严治行，不断强化内部管理，加大对风险点的检查督导，确保了各项业务的健康平稳运行。

三、下半年的工作意见

今年上半年，我行各项业务工作都取得了较快的发展，经营效益也得到了大幅提高，的确令人欣喜，但我们在享受胜利的喜悦的同时也必须清醒地认识到我们下半年面临的巨大的困难和挑战：今年下半年，我们要消化撤销分理处带来的存款流失，要妥善处理好股份制改革过程中人力资源改革的突出问题，工作的难度非常大，任务非常艰巨，稍有懈怠，上半年取得的成绩就会化为乌有。

下半年我们的工作重点：

1、积极稳妥地推进人力资源的改革，初步建立一个符合股份制银行内在运作机制的人力资源管理机制和绩效考核机制。抓好队伍建设，进一步增强全体员工的组织归属感和职业使命感。

服务客户的工作力度，进一步巩固和发展上半年已经取得的成果，尽最大努力全面完成全年的目标任务。

3、积极主动地解决好费用资源和费用需求之间的突出矛盾，在业务和效益发展的同时，实现员工收入的同步稳定增长。

4、进一步强化内部管理，落实安全制度，抓好反腐防案工作，保障各项工作的健康运行。

财务公司工作总结 篇2

忙碌、紧张、有序的**年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：

一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。思想汇报专题但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。

超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面|：

理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。

核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。

资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

a、理清各种往来账项：

针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：

售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设：一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：

内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。

综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。

五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。

注意事项

1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;

得出教训的基础。

4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。

详略之分，该详的要详，该略的要略。

修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。

财务公司工作总结 篇3

成本费用管理，结合上级部门及税务机关对公司的专项检查，对公司财务管理制度流程进行梳理，查漏补缺。

（一）重点工作开展情况

再协查，完成了稽查报告，软件、表格的填报，补充税务部门所需的各项资料，并就税收征管方面与税务局有异议之处积极与税务局沟通，针对梳理出的风险点研究对策，在内部管理上进行规范，与内部相关部课沟通，提出了解决思路办法，逐一进行整改。

票据报销合规性进行了清理，认真梳理，真实地反映了公司的实际情况。

管理部门进行了沟通，督促相关部门进行改善提高。

4、公司对IT软件正版化提出要求，财务部结合自身实际情况，积极应对，与财务相关软件的供应商和内部IT管理人员沟通协调，提出解决方案及实施日程。

（二）日常管理工作

《差旅费管理办法》等规章制度，对公司内部处理外部主机厂索赔的流程进行了梳理。

表格及规划。

3、财务部员工通力合作，圆满完成了20xx年年报审计，20xx年外部三上预算，20xx年内部预算。

办法，充分应对。

处理意见。

财务公司工作总结 篇4

20XX年度，在公司董事会的指导下，在总经理的正确领导下，公司合规管理部坚持业务发展与合规管理并重，自觉践行依法合规理念，公司业务稳步发展，内控合规管理工作逐步开展。顺利通过上级银监部门的检查与内审部门的稽核，未出现重大违规事件，员工自觉合规意识持续增强。

现将本年度合规管理工作汇报如下：

一、加强制度建设,认真进行制度的梳理,树立“内控优先、制度先行”的理念

规章制度建设是合规风险管理工作的基础和核心，为了更好地使合项业务经营活动能够正常开展，提高风险管理水平和能力，我部认真研究与金融业务方面相关的法律知识、金融监管规定，遵循“业务发展、内控先行”的原则，结合公司实际情况对公司现有制度进行了全面梳理，并协助其他部门进行制度的补充完善和更新。《离岗交接、轮岗和强制休假制度》等制度。

二、积极开展合规建设，提高员工合规意识

合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。公司设立了合规岗，同时还经常组织员工利用业余时间进行合规文化培训，讲述合规文化建设的现状以及构建合规文化的重要性，学习了《谈反洗钱》等材料。让

“要我合规”到“我要合规”的氛围在各岗位中初步形成，让规范的合规机制开始运作。

三、认真做好反洗钱工作

反洗钱工作是金融机构必须应尽的法律义务。公司领导高度重视，成立了由总经理为主的反洗钱领导小组，以袁杏芬为主的反洗钱工作小组，制定了反洗钱管理规程、反洗钱内控制度，明确了小组各岗位职责及权限。在召开的会议中，领导小组传达了上级部门的反洗钱工作有关文件精神，并部署了相关的反洗钱工作。要求各部门要切实履行这项重要的义务，避免因反洗钱工作履职不严，工作不到位而被上级部门处罚。并通过一系列的反洗钱培训学习使员工进一步认识反洗钱工作的重要性，从而也不断提高自身的反洗钱工作能力。

四、认真履行职责，积极配合上级部门及协助稽核部门做好检查工作

配合江苏银监局于内控制度的执行情况以及业务开展的.合规情况的现场检查。对《现场意见书》提出的问题进行逐条对照检查，分析问题形成原因，并结合部门实际情况提出了相应的整改措施，从长效机制上形成整改方案。

五、工作中存在问题

全面，对合规工作的开展有一定的影响。

操作流程及风险管理的有效性进行持续跟踪、评估、并督促业务经营

部门不断完善风险管理职能。

3、专职合规员岗位目前虽然已经确定，但是未真正履行合规管理责职，使得这一制度并未能真正落实，有待逐步完善。

4、缺少对合同和协议等的审核。目前还没有开展这方面的专项检查。

5、合规文化的宣传和培训教育活动还不够深入和具体，有待进一步的提高。

六、2012年合规管理工作计划：

2012年合规管理工作总体思路为：内控管理机制要更加完善，合规管理要不断深化，操作风险管理要加以创新，审计和检查工作要突出重点，内控合规部门基础建设再上新台阶。

恪尽职守、廉洁奉公;要教育员工遵循客观、公正、审慎的职业道德规范;要通过加强思想工作，在公司中营造积极向上、团结奋进、协作和谐的良好氛围。

制度建设中去，要把合规审查作为部门制度下发的前提，提高参与度，主要工作是深化合规审核工作，争取把业务部门所有流程、制度的修订均纳入审核范围。

3、开展对合同和协议等文书的审核和专项检查。

4、积极协助稽核部门做好各项常规及专项检查工作。对检查出来的问题，要加强分析，找出管理中的问题，对涉及公司业务管理部门的合规管理提出规范建议，并跟踪检查，提高公司对合规工作的认知度。

在新的一年里，我们必须加强业务、制度的学习，并不断提高政策的领悟水平以及风险识别、评估能力，从而加强服务功能，积极参与公司业务创新，完善内部控制机制，规范业务流程操作，认真做好管理风险和防范案件的各项事前预警和事中控制工作。

江苏华西集团财务有限公司

20XX年1月11日

财务公司工作总结 篇5

以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；积极防范财务风险；积极促进业财融合，创造管理效益，为分公司健康稳定持续发展提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。

一、生产经营指标完成情况

20××年分公司预计完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。

二、财务管理重点工作

（一）强化财务作风建设，提供优质服务

1.以机关作风建设年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。

2．改进业务流程，提高报销效率。

针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况，简化了系统流程，改变支付方式，减少报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。

（二）财务制度完善及宣贯

1．加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费管理办法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共业务骨干进行了财务制度考试测评。

2．制度制修订有序开展

结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。

（三）深化全面预算管理，完善管理体系

1．制定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法，项目预算管理工作不断深入。

（四）继续深入开展开源节流降本增效

人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用控制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式，实现降本812万元。

2、严控非生产性费用

严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。

针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题， 与相关部门配合完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行控制，指标标准不超。

（五）严控现金流，保障生产需要

以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日计划，控制支付节点，计划符合率控制在80%以上。

加强商业票据使用力度，促使资金对付合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。

通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预计可取得利息收入约1000万元。

2.加强“两金”压控

清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的`督促、协调，促进工程项目及时结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。

严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。

（六）税收风险管理有序进行

积极参与工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，配合项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。

针对税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务衔接；对增值税率、个人所得税率调整等政策变化，及时研究政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

（七）抓好辅业财务管理

结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金及时到位。

（八）认真开展管理改进及基础工作

20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。

三、管理中存在的问题

1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的衔接还不到位，给规范管理带来一定影响。

2.通过各项检查，发现我们在管理中还存在很多短板，需要进一步改进提升。

四、重点工作设想

（一）健全制度体系，加强合规管理

工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。

模板，制定实施细则，充分发挥财务的监督职能，确保制度执行到位。

集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的及时、准确、完整。

（二）深入开展全面预算管理

1.项目预算管理全面铺开

把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。

2. 推进预算管理信息化建设

完善预算管理模块在EPMS平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。

（二）持续开展开源节流降本增效，创新管理方式

外部市场形势，积极开拓新兴市场，实现新的效益增长点。

变更索赔等手段深度挖潜。

（三）抓好现金流管控

1.强化“两金”压控，降低风险

完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金控制在预期目标之内。

通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。

2.加强资金运营管理

在公司指导下，提升资金计划管理、商业票据管理水平；采用有效的资金运营方式，提高资金使用效益。

3. 提高资金管控力度

深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探索重点项目的资金有偿使用办法，促进项目现金流健康运行。

（四）适应共享服务建设，促进财务管理转型

1.推动财务共享实施

流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺利对接。

2.促进财务转型

共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深入业财融合，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要加强财务队伍的业务能力建设，努力研究新的管理方式，实现转型。

财务公司工作总结 篇6

作为反洗钱活动的第一道防线，财务公司肩负着预防洗钱，维护集团公司资金安全的重要责任。为了构筑预防洗钱和恐怖融资的犯罪屏障，积极响应人民银行关于反洗钱和恐怖融资的号召，财务公司于信贷业务部和风险管理部成员为组员的洗钱风险自评估工作组，开展了为期两个月的洗钱风险自评估工作。

此次评估旨在通过对财务公司可能涉及的洗钱风险的分析，全面了解和识别财务公司自身面临的洗钱风险，建立科学全面的洗钱风险自评估指标体系，采取有针对性的风险防范措施，完善反洗钱工作机制，健全反洗钱工作体系，有效防范洗钱和恐怖融资活动。

经过四个阶段的评估，财务公司完成了《陕西延长石油财务有限公司洗钱风险自评估报告》。《报告》详细介绍了财务公司风险控制体系和措施，从业务渠道和客户风险等级两个维度深入分析了财务公司当前面临的洗钱风险，并对未来反洗钱工作提出了规划和改进措施。该《报告》获得了人民银行以及金融同业的一致好评，并被人民银行评为“优秀报告”

财务公司工作总结 篇7

财务公司在我国分为两类，一是非金融机构类型的财务公司，是传统遗留问题;二是金融机构类型的财务公司，正确的称谓是企业集团财务公司。下面是小编给大家整理的财务公司年度工作总结5篇，仅供参考希望能够帮助到大家。

财务公司年度工作总结篇1时光荏苒，20_年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为宏达公司的财务人员，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20_年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。一、日常工作：1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20_年全年，交纳各种税费应交210万，实交65万余元，二、不足和有待改善的地方：时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;财务人员应该提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，我们一定要与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的贡献。财务公司年度工作总结篇2时间如梭，转眼20_年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。财务公司年度工作总结篇3时间的指针已走进20_年，绿景盛世已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这大半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强财务统计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理制度章程。章程中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却的幅度比去年同期下降了。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合顺利完成了与工程各方的工作。为了配合财务中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、业务中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行讨论、学习公司会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。在过去的大半年中，每次都能保质保量完成财务报表，按时完成领导交办的任务。在未来的实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理财会事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。确保了我社会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。财务公司年度工作总结篇420_年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：一、20_年度工作情况做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。(一)建章立制，完善核算管理一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的.努力。三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：1、采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。(二)统筹兼顾，规整资金管理为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。(客户：你好!由于我实在不清楚您公司性质，并且上段我已阐述大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做适量添加。)(三)及时足额，保证税款缴纳正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。(四)严格原则，对员工进行绩效考核近年来，公司以切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格局，程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用五是多管齐下、多措并举，形成工作合力。事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。(五)价格管控，争取利润化由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润化。二、工作中的不足一年来，虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。三、20_工作计划(一)积极推进财务信息化建设。着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统，在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。(二)加强财务预算管理。借助信息化技术的全面预算管理系统，在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程，使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识，形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。(三)搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍，在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。(四)争先创优，扎实推进财务工作发展确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念，要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神。财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。(五)加强团队建设，提升服务意识20_年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。在工作中提倡“先服务人，再处理事”的概念，以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨，以诚心诚意的服务意识为中心，以精益求精的专业技术为基础，以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作。今年，虽然在政治思想和业务上有了很大的提高，取得了较好的工作成绩，但是与上级领导的要求相比，还是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后，要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕财务工作的目标任务，对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出自己应有的贡献。财务公司年度工作总结篇5春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调.，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合.控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合.的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况的下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经.依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合.地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经.，再由部门经.转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合.地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常的业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。

财务公司工作总结 篇8

在紧张、有序、忙碌中，我们财务管理部同公司各部门相互协作相互支持，顺利度过了20xx年。在本年度的财务管理工作中，我们部门在不断地挑战中，有了长足的进步，不断的自我激励中，增强了自我认同感。现对财务管理部20xx年工作总结如下：

一、财务管理工作亮点

（一）、财务业务方面

1、根据国家法律和公司的相关规定，及时准确的进行日常业务的账务处理，确保会计信息的完整准确。

混改项目的调整。

3、及时装订本年度的会计档案，确保原始凭证完整。

4、开展清理老项目专项工作，对于公司存在的老旧项目，进行逐一检查，同联营合作者沟通了解项目情况，清理结算项目近30个项目。梳理公司的账务情况，为下一步更新系统减轻了负担。

（二）、资金管理方面

久其系统工程项目及其他业务培训交流会，对各项目人员及公司各部门，梳理请款流程及附件的要求，并为其解决请款过程中存在的问题。

2、严格按照公司要求，实行项目资金分账制核算，不允许存在项目私自占用其他项目资金的情况。

3、对工程款支付审核，完全符合公司支付的流程，不存在未经审批私自支付的情况。

规划、总结、汇总、统筹等工作，及时准确的完成清收数据及项目进展等相关情况的上报。

5、保函办理：本年度共开具工程保函3份，涉及保函金额4,969.71万元，收取保函手续费149.08万元。

6、PM系统的构建，目前符合公司要求需要上线PM系统的项目为2个，财务管理部及时准确的完善PM中的项目，严格审核项目的支付等流程。

（三）税务管理方面

1、发票协查：积极配合公司下发的发票协查通知，共计查找发票388.97万元，已经及时将查找到的发票信息及项目情况上报公司并按要求做相关处理。

丢失等情况，符合公司的管理要求。

3、项目总包发票及成本发票的开具及审核：本年度截至日前，项目开具总包发票共计108张，总计金额为34,609.08万元，审核收到项目成本发票共计2882张，总计金额19,727.86万元。工程发票的开具及成本发票的审核全部按公司要求，严格执行审核流程。

分公司增值税及附加等相关税金，同时能够及时出具项目税务台账，全力配合好公司的相关事宜。

5、开展20xx年财税业务知识专场培训，为各部门负责人及项目负责人梳理深化项目税金成本等相关知识。

二、工作中存在的不足及改进方法

1、提高工作效率。做出工作计划，严格按照工作计划来执行，提高工作效率。

2、提高工作回馈自觉。在工作中，回馈不足，在以后的工作中需要对重点工作及时回馈，让领导及时了解工作动态。

3、提高专业能力。要不断提高自我学习能力，扩展专业知识。

三、下年度工作计划

1、严格执行公司下达的任务目标，及时完成公司布置的工作。

2、转换部门人员思想，提升大家的学习能力，和主动解决问题的思维。

3、配合好分公司各部门的工作，及时准确的提供所需的信息。

成本提供决策支持。

财务公司工作总结 篇9

大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，_完成了全年各项工作任务。

现将一年来本人的主要履职情景向大家汇报如下：

作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。

认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：

1、以抓《__银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议上签订的职责书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显着提升。

2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。

会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对职责人有处理。

从已经结束前十个月的检查监管情景来看，累计查出问题37个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或提议处理职责人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。

我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，经过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的提高。

3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。

一是能促使各岗都能熟悉掌握不一样岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自我互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自我临柜代班。

今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。经过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共12处问题。

经过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。

4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职本事。

副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职本事。

一年来，我能进取参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。

首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并上好党课。

其次进取参与"四好"班子、"四强"党组织创立工作，制定"四优"党员争创计划。

三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自我的看法和提议，为全行经营献计献策。

四是进取参与全行业务营销。

截止10月末，我行存款日均余额0000万元、中间业务收入0000万元，比同期分别上升27%、39.2%,国际业务更是取得历史性突破，存款余额到达了25万美元，提前完成全年任务。

五是进取投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了网上银行，为售粮农户办理了工行POS机及联社的"一卡通",秋季收购全面实现非现金结算。

今年以来，我一向将内塑队伍素质，外树窗口形象，创立行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：

一是建立奖惩制度，树立进取的农发行新风。

开展创立行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，构成严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口礼貌服务规范考核办法》，设立"周服务之星"、"月礼貌之星"、"季规范之星"、"业务精英奖"等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行异常奖励。

二是发挥窗口作用，全员倡导职业礼貌。

在窗口环境建设上切实做到"形象统一规范"、"设备使用正常"、"环境整洁宜人"、"服务设施到位"、"宣传醒目规范";

在礼仪形象中严格执行"着装统一规范"、"形象整洁大方"、"行动礼貌得体";

要求员工贯彻执行"三好一提高",即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到"六声",即：来有迎声、去有送声、咨询有答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声;做好"五心",即：服务态度要"热心"、接待客户要"诚心"、言谈举止要"虚心"、宣传解释要"耐心"、关心他人要"真心"的服务承诺，切实将职业礼貌落到实处。

三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。

为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于20分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工作效率和效益的一个平台。

上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行传达，上一日的工作情景在晨会上进行及时点评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充分调动全体员工的工作进取性、主动性和创造。

财务公司工作总结 篇10

20xx年很快过去了，回首过去一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。作为公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应付税务、审计及财政等机关的各项检查，掌握税收政策及合理应用。在这一年里，财务部在公司领导的正确领导下，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面等做了应尽的责任，严格履行岗位职责扎实做好本职工作。

新的一年，意味着新的起点、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理，优化财务管理手段。挖掘财务活动的潜在价值，做到大事始于细。今年的工作可以分为以下几个方面：

一、费用成本方面的管理。

规范材料的核算管理，严格控制材料的成本，不论购进的数量多少，都在购进之日一次核算清。同时加强运输费用的项目管理，有计划的进行运输，减少不必要的运输费。

二、审核控制好各项开支，合理控制资金的使用，对费用报销请款进行层层把关严格审核。

三、对于往来单位的应付款项支付的控制，财务部尽可能的沟通解释工作，将支付时间押后，保证公司资金的正常运作，提高资金的使用效率。

四、加强对外债的催款力度，尽可能的让资金及时回笼，充分发挥资金的利用效率。

总之，财务部在今后的工作中，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，严格履行岗位职责，做好本职工作，当好“家”、理好财，更好地服务公司。

20xx年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。

08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完成了以下工作：

1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司《财务管理制度》；

3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；

4、准确、及时进行日常帐务处理；

5、完成了08年账套的初始化工作；

6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；

7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；

8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：

9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；

10、组织编制了公司20xx年年度财务预算；

11、完成对融通系统的财务培训工作；

12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；

13、配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；

14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，

15、设计印刷财务单据表格；

16、签定银联pos协议；

18、完成07年企业所得税减免；

19、印刷了国税发票，购买地税发票

20、商场用零钞储备。

21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料准备，两系统数据对接，提报表需求，参加培训。

22、百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。

23、设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行打下基础。

24、为供应商货款结算做准备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。

25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。

26、配合集团审计部进行审计。

27、中港城购物广场日常财务工作。

08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的准备工作。

1、完成大丰公司的资产盘点。

2、完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。

3、配合税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。

4、完成大丰、中港城公司20xx年预算。

5、配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。

6、配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。

7、审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。

9、完成中港城公司每月结算工作。

10、参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。

11、大丰公司与中港城公司的日常核算工作。

12、完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。

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公司财务工作总结合集十五篇

时间不会重复，时光需要珍惜，现如今，我们已经步入了职场，这是为了你的工作可以更好的进行下去，工作上能够做到高效的人，他是有着一套适用于自己的工作总结方案的。如果还有人不会写工作总结怎么办？为此，小编从网络上精心整理了《公司财务工作总结合集十五篇》，但愿对你的学习工作带来帮助。

公司财务工作总结【篇1】

山东银光化工集团有限公司财务部是一支独立设置的会计机构，配备了符合条件的会计人员，主管人员及财务机构负责人员。集团财务部一直凭着一股韧劲，真抓实干，任劳任怨，敬业奉献，带领各公司财务人员为集团各项工作做出贡献。20xx年，我们财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，圆满完成了财务部各项工作，很好地配合了集团公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证项目工程款的支付，及时准确无误地办理银行贷款等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，现汇报如下：

一、财务核算和财务管理工作

随着这些年银光集团的发展，集团财务部工作业务也不断扩大，目前集团财务部管理着集团公司本部的财务核算；汇总每一个分公司子公司的报表数据；集团工会的财务工作；外商投资企业临沂银升建设开发有限公司的各项工作处理；集团物业公司的一些清算工作；集团下属的餐厅，医务室的会计核算工作等，为了办理好各项财务工作。财务部一直进行会计电算化，每个财务人员都能熟练掌握了财务软件的应用与操作，这样节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部人员本着"认真，仔细，严谨"的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，财务部全年审核原始单据6762张，处理会计凭证1554张，准确无误地出具各类会计报表无数。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对财政，税务，统计，工商，外汇管理等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如"血液"对于人体一样重要。今年大镁项目工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我们财务部根据项目工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与其他公司一起筹划，合理安排调度资金。同时我们及时向银行做好融资业务，在全体财务人员共同努力下，20xx年取得新增短期借款23400万元，承兑汇票：38400万元保证了集团建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，归还短期借款6200万元，到期归还承兑320xx万元，在办理融资业务期间，财务部全力以赴收集，整理了大量资料，编制各类贷款报告，经常出差去临沂，济南等地与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、坚持财务培训，提高整个集团财务人员的业务水平

山东银光化工集团财务部担负着财务管理和监督的重任，为了加强对会计人员的理论学习和业务学习，今年先后组织在费县，济南等地进行税务培训，财务管理的学习以及会计继续教育。在每年一度的会计职称考试、注册会计师考试和会计从业资格考试中，动员鼓励广大会计人员踊跃报名，增强了财会人员学业务的积极性和爱岗敬业意识。

时光飞逝，20xx年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都是财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员人如何提高自我，服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与银光集团共同进步，共同成长！

公司财务工作总结【篇2】

一、工作总结

1、督促各项费用及时进账。为了保证会计信息的真实、准确、合法，我们严格地按照“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务核算管理，认真审核各种报帐单据的真实性和合法性，及时进行帐务处理，严格按财务预算计划执行，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务，清理各项往来账目及债权债务，做好财务的决算准备工作;及时抓好资金回笼，每月按目标要求督促各供电所按时结算电费，做好对各供电所和综合部门的电费回收考核工作，到年终考核日止，全公司的电费回收率为100%，月底及时编制电费回收考核表和各项财务报表，组织财务人员开展财务分析工作，分析经营管理中存在的问题，随时掌握各所生产经营动态和电费回收情况，给公司领导及时提供真实、全面、准确的财务信息和经营建议。

2、强化学习，ERP系统财务模块成功上线。自公司召开企业资源管理系统(ERP)推广实施工作动员会后，财务部与其余各骨干部门便全程参与项目建设，强化学习培训，为本次成功上线提供了有力的技术支持，由财务部牵头，抽调财务总监组成工作小组，带领全体财务人员一起加班加点，放弃节假日休息，经过两个多月的努力奋战，按照国网公司对固定资产的最新分类要求，把原来张资产卡片拆分成张，并和设备一一对应，大大提高了资产管理的精细度。在省公司ERP工作例会中，公司资产清理工作多次得到表扬，资产清理进度与清理质量得到省公司的充分认可。在这段时间，财务部一边要处理正常的业务，一边要熟悉新系统的操作，同时还要对每一项财务数据进行清理、核实，对试运行过程中出现的问题拿出解决方案，工作量非常大，财务部的所有员工充分发扬蔡总倡导的“五加二，白加黑”的实干精神，在大家的共同努力下，确保新旧系统财务数据的平稳对接，ERP系统财务模块成功上线。月初EEP上线后，为确保远光系统与SAP系统正常运行，及时查找两套报表差异原因，进行分析调整，使公司的管理和发展迎迈上了一个新的台阶。

3、做好年终决算工作。财务决算工作不仅是反映企业财务状况和经营成果的基本手段，更是衡量企业经营管理水平，评价企业全年财务工作绩效的重要依据，因此，财务部人员对本次财务决算工作高度重视，在迅速发出财务快报后，财务部人员分工明确、各司其职，报帐、银行结算、报表、附注、财务情况说明书多管齐下，同时进行，为的就是将最准的数据在最短的时间内统计出来，在工作中高度集中精力，以百倍的热情投入工作，不辞辛劳、加班加点，终于在审计人员进入前完成了财务决算的各项工作，经过与审计人员的沟通探讨后，对个别数据进行了调整修正，在公司领导的指导下，经过财务部人员的共同努力，圆满完成了20xx年公司财务决算工作。

4、完善农网工程财务管理和资金管理。农网工程，管好物资是关键，为此，财务部在征得上级领导的意见后，制定了一套切实可行、严密完整的物资出入库制度，建立健全了各类物资的管理制度和分类台帐，对重要的、占用资金数额较大的物资进行重点管理，专库存放，并严格按照计划、履行主管负责人签字审批手续后调拨领用。对所有物资的购进、出库用计算机进行监控，确保物资出入库的准确性，做好农网完善项目年底决算工作，并在开支上制定了环环相扣、上下监督、严审细查的工作制度，做到专项资金不挪、挤、占、混，在验收上狠下功夫，以保证农网改造这项民心工程真正落到实处，用在老百姓身上，

5、认真筹备年度财务预决算会议。为了提前做好决算工作准备，未雨绸缪。同时，也为了了解各单位20xx年度预计完成情况，布置20xx年度预算工作，财务部认真组织召开了这次会议，会上汇报了本单位年度决算中的困难与问题、20xx年预计完成情况以及20xx年初步预算情况，确保了会议的正常有序进行，此次会议提高了财务人员应对困难的信心，提升了士气。

二、20xx年学x月份工作计划

1、在20xx年结算工作中保质保量圆满完成任务。

2、遵循省公司的要求并结合公司实际完成科目体系的转换，并协助完成财务报表审计工作，全面推行电子版单据，基本实行“无笔化”办公。

3、农网完善工程完成决算工作。

4、税务方面完成12万申报统计，全年个人所得税工作已申报完成。

5、修订物资和工资核算流程。修订和合完善物资的入库、出库、保管、清库盘点、盈亏处理及帐册管理制度及工资核算流程，规范计划成本核算，完善财务核算功能。

6、编制并下达20xx年预算，继续整理固定资产卡片。

7、大力宣传贯彻ERP系统方案。大力宣传，详细讲解ERP系统财务模块的操作要点，充分沟通，有效解决在ERP系统使用中遇到的问题，提高工作效率，达到培训目的，对ERP管理功能的开发和使用起到规范和积极的作用，为ERP更好地服务于企业起到很好的推动作用。

8、完成债权债务清理。认真研究制定债权债务清理工作方案，加强领导，明确目标和责任，强化工作措施，以会计账为主，账内以账表为主，进行账据、账款、账物、账表核对相符，账外通过调查了解，走访当事人，认真进行调查核对、取证后登记上册、签字认证，对公司债权债务清理资料进行详细的核对、查看，发现问题，及时处理，确保公司债权债务清理结果的真实性和可靠性。

9、要做好电费回收工作。完成电费回收指标，保证电费回收可控、能控、在控，就必须加强对电费回收全过程的监管力度，使收费人员有极强的责任感，因此采取抄表区域责任制、欠费经理责任制等方法，把电费考核指标分解到人，并按新的管理办法制定抄表催费电费回收考核办法，遵循以人为本的原则，从以前的“以罚为主”考核模式转为“奖重于罚”，鼓励员工在严格遵守流程规定的同时，集思广益、创造性地开展电费催收工作。

公司财务工作总结【篇3】

忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了账务及报表，做好会计核算了部门负责人核算及财务管理，为公司业务发展提供公司目前了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大取得了长足的进步：

一、财务制度建设

财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，深化了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度草拟制度的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的必须，有些已经与公司当前的一般性情况异常情况脱节，财务部组织部分人员对公司重新全部的资金管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度建设，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，总务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定提出了公司内部的下所县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。

2、预算管理：预算管理对我们公司在来讲还是一个新事物，相对于新上新划分的六个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度建设的制订和执行的年底难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性加以控制费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理不合时宜开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经受到重视深入人心。

3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对第三季度的第四季度工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超较长时间应收应付款分析等。库龄分析在公司集团范围内得到认可后才，计提的超长期钢厂跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了利润率一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对脆弱性快速反应的能力。非常积极而稳妥的财务政策，规避了公司目前很多财务风险、法律风险。

二、核算体系建设

进一步理顺了财务帐目，制定了一套符合本单位实际符合的财务核算体系，使得财务更对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司相关机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，直接投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得透对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的制订与掌握订定上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的积极作用。

3、理顺售后部帐务：该部门前期由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：

a、分清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方技术人员、有关客户逐笔核对资产评估报告，有的甚至从开始发生暴发第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账凭证单据，并使客户确认，为公司挽回了伤亡。经过核对、调整，今天各种往来账项现在已达到了账账相符、账实相符。

b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等发票问题，制定了财务其他工作流程、旧配件收发流程、档案管理有关规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产投资的安全、完整具有重要意义。

c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的敏感性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的.库存明细账，不但工作量繁重且很易出错出错，工作效率较低，成为售后核数工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各商铺对账、盘点，可方便的通过互连网初始化直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个各方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。

4、理顺直销分公司帐务：直销公司目前下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，曾多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。

5、理顺网络部帐务：由于尤为复杂的原因，该部门帐务设置曾经政府机构与总公司有些脱节，知道存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够症结清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部才刚化解，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一管理水平。

6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供贷款了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务程序，提高了工作效率。

三、财务管理体系建设

一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合之下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间

和精力参与到了财务管理中资金投入去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前探知、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的遭遇、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了姚学甲的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的规模效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理技术水平，我们选用了高效的系统财务系统：

1、在20xx年xx月份以来，公司的物流集团和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们熟练地已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内详细资料至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。

2、远程营业税发票认证系统系统内的采用，可以以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间休息时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。

3、积极使用我们公司挂自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。

四、财会团队建设

1、聘用素质高、老练的专业财会人员，力求岗位需求与相关人员匹配。

2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解销售经理公司员工和业务经理的资金需求，以及对财务部门服务质量的反馈。

3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。

4、促进团队协作、提高团队凝聚力。

5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的基本技能专业技能，提高整体技术水平。

五、外围婚姻关系的建立及维护，地理环境为公司争取良好的产业发展环境

重视与税收管理各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员战法的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与上述经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到兼掌人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以及开展。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥工作的持续提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样江岸踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理体制，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务电脑系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等这种方式，随着公司经营的而完善财务内部控制制度与流程等。

对的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范系统风险、规避风险的能力，提升应对风险因素的大幅提升快速反应能力，继续降低财务团队的整体素质等。

公司财务工作总结【篇4】

20__年_半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，_半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

一、积极做好成本核算和费用报销工作

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：

(一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管理基础工作。

(二)及时、正确地进行成本核算，开展成本分析。制定公司成本核算规程，及时准确的核算成本。成本核算在月末生产和仓库、财务对账正确，现场成品、废料盘点结束后，三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后，认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，分析出影响成本升降的各种因素及其影响程度，正确评价公司内部各有关单位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。

(三)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。在审核公司报销单据过程中，严格按照国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及公司各项制度和规定，严格控制各项费用的开支，审核各部门是否按照规定办理，签字是否齐全等，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法，以促进公司更好的节约成本，提高效益。

二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作

(一)_月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

(二)_月末根据公司人事调整安排，进行财务部门工作交接。

1.接手部门日常事务和基础工作。

2.核对现金、银行账务，盘点现金、银行和承兑汇票。

3.做好银行、税务和项目贷款工作的交接。

4.做好账目核对，完善交接手续。

三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性

_月末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核_月份凭证，协调财务人员积极做好_月份结账工作。

召开财务部内部会议，对于财务工作整改内容有：财务核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工，对财务人员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作要求。

四、工作中存在的问题和不足

由于刚接手财务部门工作，对于整个部门的管理工作有些还不熟悉，需要时间来过渡，工作中与各部门和单位还需要加强沟通和配合，仓库作为物资管理部门工作有待整改，自身业务素质和理论水平有待提高，实际业务处理需要向有经验的师傅请教，各项基础工作有待加强。

五、未来工作设想和整改提高方案

新的工作局面，我将不断增强全局意识，放眼整个公司经营管理，努力探求工作中的新办法，为了进一步做好财务工作，我想从以下几个方面着手：

1.争取在最短的时间内熟悉部门业务，做好财务核算基础工作，严格费用报销程序，按照公司规定和程序办理业务，在税法范围内进行财务处理，及时准确的完成各项财务核算工作。

2.履行财务服务职能，通过晨会和经济活动分析会等，通报公司经营情况和财务信息，让经营者和管理层了解公司经营情况。及时准确的提供财务信息和成本分析，完善财务部门为生产经营服务的宗旨和职能。

3.积极配合各部门的工作。在沟通和理解的基础上，立足公司实际和切身利益，提高工作效率，配合各部门完成报销和付款业务，提高公司经营运转效率。

4.制定仓库管理补充规定，对于实际工作过程中制度不健全的地方进行整改和完善，加强物资的保管和利用效率，在实际工作中改变仓库管理人员的工作态度和工作方法，提高工作效率，配合各业务部门工作，切实履行服务职能。

5.在处理实际业务过程中积极请教有经验的师傅，多学多问，多向领导请示，同时切实起到监督作用，对于不合理、不合规、不合法的单据一律不得入账。

6.加强自身的学习和提高，不断学习理论知识，关注新会计准则和税法的变动，努力考取在职教育学历和专业职称，认真钻研业务知识，结合公司实际不断完善财务核算质量。

最后，我要感谢董事会和公司领导对我的信任，对于这份工作我倍感压力的同时也充满信心，我相信在公司领导的支持和各位同仁的配合下，我一定能把工作做好。我将以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作，努力提高自身业务水平，积极进取，开拓创新，绝不辜负领导的厚爱和公司搭建的展示自己的平台，为公司的发展贡献自己的力量。

公司财务工作总结【篇5】

时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为**集团子公司的**公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的`顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

公司财务工作总结【篇6】

施工单位财务工作总结

一、前言

作为施工单位的财务人员，承担着管理公司资金、编制财务报表和提供财务分析等任务。在过去的一年里，我们在公司的领导下，提高了财务管理水平，使公司的财务状况得到了明显的改善。为此，我们对财务工作进行了总结与反思，并提出了进一步的改进计划。

二、工作回顾

1.精细管理，提高收益

我们加强了对公司各项财务活动的控制力度，制定了详细的预算和实施方案，保证了公司各项经济指标的达标。同时，我们也加强了成本管控，严把成本关，通过科学合理的成本控制，提高了企业的总体经济利益。

2.提高准确性，降低成本

我们注重财务的准确性，严格按照《企业会计准则》及有关法律法规的规定，规范财务核算和处理流程，保证了财务数据的真实性、准确性和完整性。同时，我们也大力推广电子化财务管理，提高了办公效率，降低了人力和物力成本。

3.加强沟通，提高服务质量

我们注重与其他部门之间的沟通与合作，增强了工作协同性，及时提供财务资料并为其他部门提供支持和服务。通过加强与下游客户的沟通，我们也优化了销售流程，提高了客户的满意度。

三、改进计划

1.进一步完善财务制度，将规范并统一管理，强化财务责任制，提高财务信息的及时性和准确度。

2.扩大财务电子化管理覆盖范围，逐步引入云端财务功能，提高办公效率及服务质量，降低成本。

3.加强对资金的管控，优化现金收付流程，降低企业财务风险。

4.与客户签订清晰合同，加强与客户的沟通合作，提升客户满意度，增强企业品牌形象。

四、结语

财务是企业的命脉，在企业的发展中，我们将一如既往地发挥好财务的作用，做好本职工作，努力推动企业的可持续发展。在此，感谢公司领导对我们的关心和支持，同时也感谢各个部门的合作与配合，让我们在团队协作中创造更好的成绩。

公司财务工作总结【篇7】

在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年9月公司财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、固定费用——9月份累计完成xxx，完成进度计划的xxx，同比增长xx，增加支出xxx。

2、三项费用——9月份累计完成xxx，完成进度计划的xxx，同比降低xx，减少支出xxx。

3、内部利润——9月份完成xxx元，较计划进度xxx元增亏xxx元。

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。9月份里，我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。9月份，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。

五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。9月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

七、10月份财务工作计划

在10月份里，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

总之，9月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好10月份工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

公司财务工作总结【篇8】

一、积极推进财务管理体系、财务制度的建设，建立高效、科学的财务管理机制财务部计划通过各种途径作好财务制度的学习、宣传与贯彻工作。并通过公司___等多种方式开展的财务知识宣传活动，提高财务工作的透明度。

通过完善内部控制制度，进一步加强财务监督和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。

在xxxx年，我们要继续抓好会计基础工作规范，提高全体财务人员的业务素质。做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务制度规范”。

计划财务部将针对各种业务活动，根据授权，提出切实可行的成本控制方法，完善多级内部控制体系。

二、积极配合各部门的工作，提高服务质量计划财务部作为职能部门，将继续做好本职工作，积极为公司各部门服务，为公司领导当好参谋。

三、随着公司业务的发展，及时调整财务部的工作策略随着公司业务的不断发展，子公司或关联公司的成立，计划财务部将及时调整工作策略。

根据需要，财务部将制定集团公司财务核算管理制度，指导所属各公司制定相配套的财务管理制度；

xx集团公司财务核算和帐务处理；

审核各公司会计报表、编制集团公司合并会计报表、管理报表。

根据公司经营计划，制定成本、费用目标，对成本、费用目标进行分解、控制、分析与评价。

定期进行财务综合分析，及时提出财务控制措施和建议；

定期对各公司的经营情况进行评价。

制定集团公司的财务监督制度；

监督集团公司及各公司财务制度的执行；

建立相互制约的内部控制流程；

监督各公司的业务收支情况。

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

公司财务工作总结【篇9】

20xx年，是公司逐步走向成熟和发展的一年。在总经理的指导下，财务管理工作有了显著的提高，财务部的每位员工都能够明确各自的工作职责，工作有条不紊。为了帮助总经理管好家、理好财，先后完善了公司有关财务制度，并根据每周制定的工作计划来完成总经理布置的各项工作。

1、根据公司经营管理的需要，结合本公司的实际情况，对国家颁布的各项财务会计制度等法规认真遵守，并对公司制定的各项财务制度严格执行。

2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。

3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，并能做好与各个部门的密切合作，能积极配合有关部门做好各项工作。

4、在会计凭证的制单工作中，能慎密严谨，为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。

5、根据经营户的台帐，定期整理有关业主的应收租金情况，配合相关部门做好催缴工作。

6、在每月的工资发放工作中，能配合办公室制作完成员工工资表，并能准确发放到每名员工的帐户中。

7、配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。

8、收银员能更加严格要求自己，提高业务能力，每日准确填写收银日报表上交部门相关人员，使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。

9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时。

10、日常工作中，能及时发现问题，并提出建议，避免产生不必要的经济损失。

11、对各部门所需的`数据，能不厌其烦，及时提供。

12、经过多次沟通，与xxxx税务师事务所达议，取得了一份另人满意的二○○x年度会计年审报告。

13、13、为了给公司的稳定起到积极的作用，积极联系税务部门，做好业主的税收减免工作，给市场管理提供了帮助。

14、14、为了加强与业主之间的凝聚力，主动参与业主的财税管理，得到了业主的好评。

15、能积极主动与税务部门沟通，为公司的税务征收工作带来了方便。

16、对以前年度移交的库存积压商品，能从公司利益出发，齐心合力，配合各部门及时处理，避免了更大的经济损失。

17、对收到的租金能根据领导的指令做适当处置，合理避税，为公司减轻了经济负担。

18、对于总公司财务的指令，配合默契，做好资金的调控，使有限的资金起到了最大化的使用。

19、在经营户租金催缴的工作中，比较积极主动，但今后还要加大催缴力度，真正尽到管家的责任。

20、在总经理的感召下，员工之间能友好相处，在遇到困难的时候能够互帮互助，并已适当安排好特殊员工的工作。

在今后的工作中，本部门员工将更加齐心合力，加强对自身素质的提高，严格劳动纪律，努力提高工作效率，继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。并为公司在新的一年中取得更大的发展而添砖加瓦！

公司财务工作总结【篇10】

一、不断加强政治理论及业务知识的学习，努力做好财务工作

首先作为一名共产党员，我始终坚持把政治学习放在第一位，认真学习党的_大全会精神，深入贯彻落实大精神，在工作中牢固树立了爱岗敬业扎实工作的思想，把所学到的知识运用到自己的实际工作中，在财务管理中努力做到在改革和创新上有新的突破。其次作为财务组负责人，我感受颇深的是作为单位的一名财务主管，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能适应新形式和新发展的需要，所以自己对财务专业的业务学习一直比较重视，经常请教上级主管部门，与同行沟通交流，并结合实际进行学习和提高。

最后在公司领导的指引下，我带领科室同志能够按时保质完成各项财务工作，能够及时准确的为局领导和各相关站所科室提供准确无误的财务数据和分析资料，为加强全局预算管理和财务管理，为领导当好家理好财，做好服务工作，做出自己的努力。

二、存在的问题及今后努力的方向。

通过这一年的工作，自己虽然取得了一些成绩，但离领导的要求和财务管理的要求还有一定的差距。

1、由于财务工作的特殊性及复杂性，常常出现过于急躁的现象，有时缺乏耐心，处理问题有时过于情绪化等。在今后的工作中我会慢慢培养自己的耐心，学会控制自己的情绪，更加理性的看待问题和处理问题。

2、由于平时忙于工作，对学习抓得不够紧，许多问题学习和探讨的不够，远远没有达到财务管理的要求。在往后的日子里，我会抽出一定的时间和我带领的团队进行交流探讨，认真聆听他们处理相关业务的新思路、新方法，并从中吸取经验。对新员工遇到的棘手的问题，不懂不明白的地方，我会加以指导，直到教会为止，使他们对业务很快上手。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但收入与效益不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

4、缺乏必要的制度规范，我公司虽建立了与财务管理相配套的企业管理制度和规范，但在制度的执行力方面还有待加强，成本费用支出的报销需要会计审核、经手人签字、领导签字，才能报销。在今后的工作中要加强监督检查，做好核算会计、会计、出纳工作，进一步实现了核算会计、会计、出纳工作的规范化管理，做好各项考核的财务工作。并认真做好票据管理工作，对每一种每份票据都登记入账，使票据的发放、使用、收回都进行票据帐登记，确保不在票据上出问题。

5、财务人员的服务态度不够热情，在今后的工作中努力做好每位客户的服务工作，不断提高财务人员的自身素质，在财务工作中要注意协调能力的培养，处理好管理与被管理的关系，处理好管理与服务的关系。

6、改进对客户及办事人员的服务态度，要面带微笑，热情服务，礼貌用语。并努力做好财务工作，树立和落实科学发展观，发扬成绩，科学创新，继续努力做好财务会计基础工作，并加大内部控制和内审，争取把财务管理上一个新台阶。

公司财务工作总结【篇11】

20XX年公司财务工作以《会计法》为准则，以提高经济效益为目的，以成本管理和资金管理为重点，强基础，抓管理，发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用。现将20XX年度公司财务工作做简单总结汇报。

一.公司主要财务指标完成情况：

二.职能发展：

过去的一年，财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

1.为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐等。2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥补。 4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。为加强公司对外工地财务管理，保证核算的统一性，信息反馈的及时性，又采取了公司财务人员勤下工地的办法。5. 为使会计工作规范化，指定了具体的《财务工作要求》。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。6.内部开展规范化工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手，全面开展，完善财务管理工作。

三.核算工作：

核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

四. 职能服务：

财务部门既是管理部门，又是服务部门，在加强管理的同时又要热情服务，这是两种不同角色的转换，也是我们的工作要求。

在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

五.加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡：

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2.为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理力度，使资金周转明显加快。3.严格执行了现金管理制度，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的原则。对出差等公用费用，实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计划执行情况。

通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财务费用和工程成本。

六.参与公司经营管理，搞好财产物质的清查与盘点：

随着企业管理职能的日益强化，财务管理自然参与到企业的每个环节。其中包括：物质采购、现场二级仓库、大宗材料、周转材料、低值易耗品、设备等方面的管理，清查盘点，落实责任，以降低成本。

七.定期经济活动分析：

合理高效的财务分析，是企业管理与领导决策的重要途径，并将使公司的工作事半功倍。在财务分析上，做到保本点与规模效益、量差与价差等具体数据分析，为领导决策提供有力信息。

八.做好资金筹集与资金调度工作：

20XX年，公司工程全面铺开了，资金需求量很大，尤其是魏县赵寨梨花寨开发项目。在巨大的资金压力面前，公司领导和财务部门积极动脑筋、想办法，同心协力筹备资金。弥补了资金的缺口。

在资金使用上，做到合理安排调度资金，保证了开发和施工的正常运转，其他方面也没受影响。

企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。

总之，20XX年在公司领导的指导下，在各部门的配合和支持下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展，财务工作将面临更大的挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按照《会计法》的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。

公司财务工作总结【篇12】

1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

公司财务工作总结【篇13】

（一）教育经费投入政策落实情况

1、预算内教育经费拨付使用情况。20xx年我县农村义务教育保障机制公用经费资金3352万元，其中中央负担1943万元，省负担1243万元，县负担166万元；同时我县还安排了贫困寄宿生生活补助经费28万元，另县配套公用经费116万元用于中小学维修改造，县财政20xx年已将资金全部落实到位。20xx年免除教科书资金614万元。我县按照省、市有关要求，在财政部门建立了“农村义务教育经费”中央专户和地方专户，实行专户储存，专款专用。县财政局和文教体局根据各学校20xx年的在校生人数，下达20xx年义务教育经费支出计划，并将资金及时拨付到位，确保了学校的正常运转。

2、农村税费改革专项转移支付资金安排使用情况

20xx年农村税费改革专项转移支付资金征收1237万元，其中20%用于教育，为247.4万元。

3、城市教育附加征收使用情况

20xx年城市教育附加征224万元，全部用于教育。

4、城市建设维护税安排用于中小学校舍修缮情况

20xx年城市建设维护税征收310万元，用于中小学校舍修用于中小学校舍修缮情况缮31万元，占征收的10%。

（二）农村义务教育经费保障机制改革工作落实情况

1、保障措施落实情况。农村义务教育经费保障机制改革实施后，我县及时成立了农村义务教育经费保障机制改革领导小组。

2、预算管理落实情况。县财政局制订了曲财【20xx】17号文件《曲周县县级预算编制管理办法》。⑴教育系统所有财务独立单位都于20xx年3月按照《农村义务教育学校预算编制辅导读本》编制了教育系统部门预算表。⑵县财政局事业股、教育局计财股及时将预算批复到了各基层学校。⑶按照县财政局、教育局要求，各基层学校及时将年度预算内容和财务收支情况在校务公开栏及时公示。⑷按照省级下达的控制额度，足额安排年度预算，有预算文本。

3、资金管理、拨付和使用情况。

在经费运行过程中，我们主要抓了以下几个方面：

（1）定制度，严管理。实行农村义务教育保障机制以来，根据新机制带来的新形势，县文教体局及时研究，相继出台了〔20xx〕13号、〔20xx〕1号、〔20xx〕15号、〔20xx〕50号等一系列文件规定，下达了各学校经费控制数，并详细制定了日常公用经费定额标准。这些规定对编制年度预算，建立理财组织，完善报销程序，加强经费管理，落实“两免一补”等作了详细的说明，特别是对各基层学校的差旅费、交通费、招待费、福利费等社会关注的费用支出逐一进行了细化，规定了月最高限额，保证了资金最大限度服务教学，保障运转，发挥资金的最佳效益。

（2）抓预算，提效益。随着国家对教育投入的不断增加，学校公用经费有了大幅度提高，为使国家专项资金发挥最佳效益，每年初，我县都组织各基层学校认真编制预算，合理安排使用资金，对日常公用经费标准、额度和专项公用经费使用范围进行了具体明确。像笔、纸、本、扫帚、拖布、脸盆、水桶、球拍等所有日常办公用品实行年度预算统一采购，按时送货，既满足了学校正常办公需求，又做到了少花钱、多办事，发挥了资金最佳效益。只此一项，每年节约资金50万元。

（3）严程序，促规范。

一是建立理财组织。各中学、校部等独立单位都设立理财小组，各单位经费支出要根据年初预算情况，由理财小组批准后，方可支出。报帐员持经理财小组同意的合法单据，依据支出科目整理后到县教育集中支付中心报销。同时，成立财务监督小组，监督学校经费使用情况，及时纠正财务工作中的问题。在此基础上，每月召开小学校长、教师代表会议，研究、解决出现的问题。县文教体局成立以局长为组长，党委书记、纪委书记、主管局长、计财股长为成员的高规格财务管理领导小组，对中小学执行预算情况加强监督，定期进行检查，每月对机关、下属单位20xx元以上的大额经费支出集体审批一次，坚决杜绝乱支出。

二是完善报销审批。每月上旬，各中学、各校部根据本单位年初月预算情况向县文教体局报本月专项支出用款详细计划，无申请预算的单位，支付中心一般不拨付经费。大笔支出20xx元以上，经学校理财小组研究批准后，提前两周上报县局理财小组审批。经局论证核实审批后方可实施，实施后经局支付中心实地查看验收合格（属实）后，准予报销，克服了基层学校使用资金的随意性和盲目性。同时，坚决杜绝先列支，后补造预算，凡先列支、后补造预算的一律不予报销。大型项目支出，属政府采购范围的，必须根据预算编制时间实行政府采购，资金由支付中心统一支付给供货单位《劳务供应商》和施工单位。不经过政府采购的，依照商品和服务支出的程序，办理报账手续。

三是严格程序审验。县教育支付中心人员负责对原始单据的真实性、合法性、有效性进行认真审检，原始凭证包括名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签名或盖章、接受凭证单位的名称、经济业务内容，经济业务内容涉及实物的原始凭证还必须填写实物名称规划、计量单位、数量、单价、金额、小写和大写金额合计，同时有税务部门或财政部门监制章和填制单位印章，对不规范、不合理，记载不准确，不完整、审批手续不全的原始凭证予以退回，坚决拒付。

（三）中职助学金发放情况。按照上级文件精神，保证每个学生不因家庭贫困而失学，促进教育公平，职教中心制定了助学金发放实施方案，成立了“中等职业学校国家助学金”领导小组，并安排专人负责，对中等职业学校国家助学金实行分账核算，专款专用。对于学生的助学金，职教中心直接将助学金转入受助学生银行卡个人账户，20xx年收到中职助学金102万元。20xx年春季，发放助学金70.425万元，秋季发放助学金94.425万元，20xx年共发放助学金164.85万元，助学金足额按时发放到受助学生手中。

（四）高中助学金发放情况

高中助学金从20xx年秋季开始发放。秋季收到152.1万元，全部以银行卡形式发放到学生手中。

（五）教育集中支付分中心运行情况。我县教育集中支付分中心于20xx年7月1日成立以来，不断完善服务设施先后配备了微机安装了金算盘财务软件，实行了微机记账，较早地实现了办公自动化。20xx年又全部更新了高配置软件，对中心工作人员的财务管理，起到服务好基层，加强资金运转，达到高效廉洁之目的。

首先我们制定了《中心工作人员手则》、《中心财务管理制度》、《中心工作人员服务承诺》等规定，以此来约束工作人员规范报销程序。

其次，实行定期、不定期报账制度。为服务好基层学校，我们规定每月分两次集中报账，即每月上旬8-10号和每月下旬23-25号报账，遇有特殊情况、急需支出，支付中心随时报账。

第三、加强资金的管理和使用。根据省市关于农村义务教育经费保障机制的改革精神，按照我县财政局关于《曲周县农村中小学公用经费支出管理办法》等有关规定，并结合我县教育系统实际，我们制定了《严格管理程序，严格财经纪律强化教育系统财务管理的暂行规定》。该规定对编制年度预算，建立理财组织完善报销程序加强经费管理作了详细的说明，特别是对各基层单位的差旅费、交通费、招待费、福利费等社会关注的费用支出规定了月最高限额，保证了资金最大限度的服务好教学，发挥资金的最佳效益。第四、认真实施预算审核管理制度，在具体工作中，基层学校的经费使用由基层学校理财小组和教育局领导来作监督，中心规定凡20xx元以上的开支需提前编制预算，列清详细支出项目由基层学校理财小组审核后再上报教育局财务审核小组进行审核，这样避免了基层学校使用资金的随意性和盲目性。

公司财务工作总结【篇14】

xxxx年，是本人在公司财务科工作的第xx年，在一年的工作时间里，本人的具体工作应该分为两大部份，1-9月份前在xxxx从事财务工作，9月份以后由于工作的需要，调入公司财务科工作，具体负责公司八个单位的财务会计工作。回顾过去的一年，在公司领导的正确领导下和财务部领导的具体指导下，本人能够认真学习，扎实工作，遵纪守法，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。在圆满完成好公司财务工作的同时，并能很好地完成公司领导交给的其他临时性工作任务，现将我这一年来的具体工作情况向公司领导和同志们汇报

一、顾全公司大局、服从领导安排。

今年，根据公司领导和公司财务部的工作安排，本人从原来的岗位上调整到公司记帐岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，9月份以前在燕岭分站工作期间，本人任劳任怨，热情服务，不管是在财务工作方面还是在值班处理用户的投诉工作方面，本人不管在什么情况下，不管碰到什么困难，都能头脑清析，思路清楚，始终把公司的利益和公司领导的嘱托做为自己的行动指南，从入公司以来在燕岭工作的八年时间里，本人无愧于公司，无愧于领导，现已园满地完成了公司交给的财务派遣工作任务。

二、认真学习业务，适应岗位转化。

本人从今年9月份调入公司以来，工作岗位和工作内容发生根本性的转变，为了尽快适应新的工作岗位，本人又重新翻开了以前在大学里学习的与单位业务工作有关的书本，又一次进行学习，在具体的业务操作方面，虚心向有经验的同志学习方法，增强业务知识，并能开拓创新，总结经验教训，xx年建立了用友财务软件系统,使成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据，尽快掌握业务技能，很快适应了新的工作岗位，熟悉了公司全套帐务体系，与全体同志一起做好财务审核和监督工作。

三、规范会计核算，报表及时准确。

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。会计基础工作，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现了部门效益。按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。为公司的年终审计及税务检查中，提供合理依据。正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

四、克服工作困难，不计个人得失。

1、本人在在工作方面，能够急领导所急，想领导所想,对公司出现的突发问题，本人毫不犹豫地放下个人一切困难，为公司领导分忧解难，特别是在今年公司的下属票点出了财务问题，为了使公司尽量免受损失，经常长途往来于顺德与广州之间，加班加点，没有半点怨言，没有向公司领导提出过任何要求，发过怨气。

2、本人调来东山上班之后，上下班时间出现了交通不便的困难，本人始终是以公司的工作为重中之重，有时赶不上班车，就是花钱搭的士，也做到不能影响工作。

公司财务的工作总结范文

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好，盖好公章，法人笔认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！

公司财务工作总结【篇15】

(1) 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的任何人员不得私自挪用公司的财款。

(2) 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。

(3) 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。

(4) 财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。

(1) 公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。

(2) 公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。

(3) 公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27万元。

(4) 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他费用(电费、水费、损耗)每天约和3000元，该项费用每月约为30万元。

(1) 固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。

(2) 设备的维修和损耗费用每月约为5万元。

(3) 税务根据当月的营业额计算。

本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为100万，每月的支出约为63万。

公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万，公司的固定成本300万，加上每年的不固定成本720万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年200万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。

损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。

公司财务部工作总结

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公司财务部工作总结 篇1

一、加强理论学习，提高思想素质和业务水平。

我们坚持把加强理论学习和提高财务人员的思想素质水平摆在首位。今年，在局计财科的指导下，我公司财务人员进一步学习了新《会计法》、新《企业会计制度》和具体会计准则及会计电算化等，均取得了很好的效果。在学习专业知识的同时，通过集体学习和自学，结合实际谈感受，写心得，提高了我们的政治理论水平和业务技能，有效地促进了公司的精神文明建设和各项工作的顺利发展。今年，公司财务部xxx同志被评为局“优秀女职工”，xxx同志评为局“优秀团干”。

二、加强财务管理，提高经济效益。

为了切实加强财务管理，使我公司的财务工作早日步入“规范化、制度化、法制化、科学化”的轨道，力争使公司财务管理工作适应新《会计法》要求，针对我公司的实际情况，我们加强了一系列的财务管理办法。

1、加强内部制度管理。

为了加强我公司电脑、印刷、复印等设备的管理，明确责任范围，我们特制定了《设备管理办法》。规定公司所有设备均登记造册，按“谁使用，谁保管，谁维修”的原则分专人负责，这有效地降低了生产成本，提高了经济效率。另外，为了发扬工资激励机制，使公司工资分配制度逐渐适应市场，根据社会主义按劳取酬的分配原则，结合公司实际，制定了《工资分配办法》，有效地调动了全体员工的工作热情，提高了工作效率。

2、加强各部门财务管理及监督，实行严格的考勤制度及领料制度，控制成本及费用的核算。

如健全材料盘存帐薄，严格材料出入手续，每到月终盘点一次，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符，大大降低了成本，提高了经济效益。

3、加强增收节支，清收外欠工作。

由于局打印业务日益下降，又由于人员增加，公司意识到如不开拓局外市场，增加收入将是死路一条。今年在全体员工的齐心协力，勇闯难关下，公司完成局外业务57余万元，占公司全年收入的67%。在增收的同时，我们还把降低成本，减少浪费，把好原辅材料关作为财务管理的一项重要措施。我们的员工养就精打细算，仔细排版不多用一张纸，随手关机关电不多用一度电，经常维护保养设备不多花一分钱的好习惯。由于制度执行严格，公司全年招待费仅为15000元左右。今年公司还加大了清收外欠款的力度，两位经理亲自上阵，为了收回呆死帐款，他们锲而不舍，不畏受人威胁，招人打骂，被人陷害的危险，终于收回外欠帐款数xx万元，为公司积累了大量的发展资金，新帐目清月结，杜绝了呆死帐的再次发生。

领导的重视是我们搞好财务工作的前提，职工的支持是我们圆满完成任务的基础。过去一年里，我们虽做了许多工作，但还存在着一些不足之处。今后，我们将进一步弘扬行业精神，严格执行新《会计法》，科学理财，增收节支，开源节流，再创新成绩。

公司财务部工作总结 篇2

保障、协调和监督的职能作用，做了一些工作，也得到了上级和相关部门的充分肯定。今年，被省厅评为全省财务统计工作一等奖，被市财政局表彰为全市财会工作先进单位，被市审计局表彰为内部审计工作先进单位。20xx年的规划财务工作主要是围绕以下四个方面来开展工作。

一、围绕一条主线，切实做好规划财务工作

围绕“三保一增”（即：保重点、保运转、保待遇，预算经费递增）的目标，以“十二五规划”编制为引领，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。

二、做好两项基础工作，提高服务保障能力

一是加强沟通协调，做好预算经费的争取工作。积极争取各项民政资金，挖掘政策依据，科学编制部门预算，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实。分配和拨付工作，全年市本级分配拨付各类民政资金3700万元。同时，进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。二是强化考核，做好民政统计工作。修订完善了《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。民政统计报表质量一直位居全省前列，07—11年市局持续保持全省一等奖。为民政事业发展和领导决策提供了科学的依据。同时积极完成好统计局布置的各项统计工作任务，特别是今年较好的组织和完成了全市文化及相关产业数据的汇总和上报，共核实上报104个单位，涉及金额1.56亿元。

三、把握“三个环节”，发挥规划龙头作用

规划工作是规划财务工作的一项新职能，特别是随着国家对民生项目突入的增加，这项工作显得尤为重要。所以，我们在做好常规性的预算财务和统计工作的同时，更加重视规划编制工作以及民政项目建设工作。在项目规划工作中，有效抓住规划、建设和储备三个环节，努力做好服务和管理工作。一是做到规划一批，规划编制工作衔接有序，上下联动，进展顺利。按照“项目支撑规划”的总体要求，在全面总结、评估“十一五”规划的基础上，做好“十二五”规划的策划和编制工作。市局经过深入调研、反复论证，历时一年多，完成了《xx民政事业发展“十二五”规划》编制工作，作为黄冈市，其中民政系统的建设项目编制和上报工作。先后完成了市优抚医院精神卫生服务机构建设项目建议方案和农村养老、社区养老、荣军养老、社区、救灾设施、精神卫生、流浪儿童保护、军供、军休、残疾康复、烈士陵园、婚姻、殡葬等引导事业发展、落实国家项目政策的重要平台。

四、突出“四抓”，规范民政资金管理使用

进一步在全市民政系统开展以“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”为主要内容的财务统计工作规范化管理活动，全面提升聚财、管财、理财、用财能力。

一是抓建章立制促规范。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。协助机关管理，制定出台了《机关事务管理补充规定》，对机关接待制度、物资采购及财产管理制度、车辆制度进行了进一步的修改完善。二是抓培训指导上水平文秘网。采取以会代训，现场培训的方式加强对县市及二级单位财务统计人员的业务培训和指导，不断提高财务人员的业务水平、提升工作质量和工作效率。机关和二级单位有乡镇福利院会计的业务培训和指导，使基层民政工作人员的财务管理水平有了较大提高。三是抓检查整改强质效。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计，加大对项目建设的管理和资金使用情况的监督，管好用好每一笔资金、每一个项目。年初，对局属低保资金管理使用情况专项检查。全面开展了“小金库”治理工作回头看等。四是抓项目监管保安全。高度重视项目建设及资金的管理，积极做好项目资金筹措和使用以及项目实施的服务和监管工作，健全制度、规范管理，切实做到完备审核手续，严把招投标关口，从而确保了工程质量优良、资金安全运行。

公司财务部工作总结 篇3

20xx年度财务部在公司领导的正确带领下，各位同仁的通力配合及全力支持下，围绕公司目标任务，认真组织会计核算，进行财务数据分析、税收筹划、预算管理等工作，坚守严谨、细致、扎实的工作作风，不断提高工作质量，以高度的责任感较好地完成了各项工作任务。现将这一年的工作情况汇报如下：

一、年度主要财务指标完成情况

20xx年公司营业收入XX万元，较上年增加XX万元。利润总额XX万元，较上年增长XX%。取得股东注入注册资本金XX万元，实收资本得以夯实。资产总额XX万元，较上年增加近XX亿元，负债总额XX万元。资产负债率XX%，较上年有所增长，但仍处于较好指标范围。管理费用总额XX万元，均在预算总额范围内支出。本年度取得银行融资XX万元。

二、20xx年度重点工作总结

一是组织会计核算，加强数据分析，经济活动有序开展。20xx年，我们及时为各项经济活动提供了应有的支持。本着“严谨、细致、扎实”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，实现了零差错。按时完成了各项会计核算与财务报表编制工作，及时准确的向管理层和各部门反馈经营数据及内控建议，年度财务数据实现扭亏为盈。

二是实施预算管理，增强内控管理水平。根据集团全面预算管理要求，财务部协同各部门编制公司年度预算数据，根据年度目标任务，细化各项财务指标，每月通过财务分析报告对预算执行情况进行分析，向领导层提供决策数据支持，并将预算执行结果运用于公司管理及绩效考核，监督费用支出的合规合理性，为公司经营目标提供数据保障。

三是进行税收筹划，不断提升公司经济效益。结合实际业务进行税收筹划，针对贸易环节中可能存在的税务问题进行深入分析，通过分析总结业务模式盈利优缺点，向管理层就交易模式、供应商选择等方面提出合理化建议，保障贸易业务有序开展。

四是加强技能提升，转化学习成果满足公司资金需求。参与项目融资、非标产品融资、债券发行及专项债券申报工作，通过对融资工作的深入学习，转化学习成果并结合公司实际情况，助力公司取得XX万元流动资金贷款，实现年度融资目标，并配合集团完成融资6.03亿元。

五是配合内外审计，不断优化公司风控水平。积极配合各级主管部门的审计与检查工作，完成年度财务报表审计、年度企业所得税汇算清缴，接受集团财务部内部控制专项审计等。对内部管控中存在的不足提出改进建议发现问题积极协调解决，加强对各部门费用报销的指导，协调各部门完善相关制度，有效提升公司内控水平。

三、20xx年度工作不足与反思

20xx年公司业务极速增长，对财务工作专业度要求逐渐增强，由于专职财务人员紧缺，基础财务核算工作繁重，部分情况下未能及时向各部门反馈财务建议，造成部门间一定重复工作、沟通不畅的情况，在今后的工作中财务部将合理安排时间，建立有效的沟通机制，加强与其他部门的配合，尽全力提供好各项支持服务。

四、20xx年工作思路

一是完善管理制度，提升内控水平。根据财务管理制度试运行情况及各类审计反馈意见，结合公司日常管理需要及实际，修订完善相应财务管理制度，对待明确事项进行明确，使公司财务管理更加规范。对于公司其他需完善的制度提出合理化建议，协助相关部门进行完善，促使公司内控水平进一步提升。

二是加强预算管理，确保经营目标的实现。建立全面预算管理办法，通过制度管理更加有效的规范预算工作，协同各部门根据集团全面预算管理要求，配合预算系统上线工作。严格执行预算管理，细化各项财务指标，为准确评估考核当年的经营成果提供较为详细的依据，确保公司经营目标的实现。

三是健全经营台账，保证数据口径的一致性、准确性。围绕公司目标任务和内控管理需求，结合工作实际，配合协助业务部门加强对合同、应收应付账款的台账管理，规范业务单据传递流程，定期进行数据核对，保证数据口径的.一致性；根据审计反馈意见，协助其他部门规范固定资产、低值易耗品、办公物资等台账管理，保证账实相符，准确无误。

四是加强财务培训，增强财务意识。基于财务知识的专业性和变化性，加强财务人员的业务知识，国家法律法规，税收政策和企业会计准则的学习，提高财务人员专业素养。同时加强对公司各部门财务基础知识、税务基础知识等的培训，增强全员财务意识，避免在经营活动中产生不必要的失误。

一年来，我们虽然取得了一定成绩，但仍存在不足，20xx年的工作任务会更重，挑战会更大，财务部将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥部门职能，为公司的发展做出更大的贡献！

公司财务部工作总结 篇4

时间飞逝，光阴似箭，转眼间，就要向我们挥手离别了。暮然回首，虽没有大张旗鼓的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调剂，财务工作并进财务部；客旅分公司职员分流，财务工作又并进财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地出现，会计核算、财务管理工作纳进财务部。XX年团体公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；XX年团体公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调剂、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务职员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

（一）、过往的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1建立了本钱用度明细分类目录，使本钱用度核算、预算合同管理，有了同一回口的根据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调剂，制定了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、进步经营绩效、兼顾及高效地应用资金，展下了良好的基础。

（二）财务合同管理月总结

公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合同管理工作的'重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务职员能充分地熟悉财务、合同管理月活动的重要性，财务总监姚总亲身给财务部员工作动员，会上针对财务职员安于现状、缺少竞争意识和危机感，看题目、做事情缺少前瞻性，进行了逐一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不往，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要进步管理意识，要求财务职员在思想上要高度重视财务管理。如对每笔经济业务的核算，在斟酌核算要求的同时，还要斟酌该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响题目，现在斟酌不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发本钱、期间用度的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作扼要说明，目的，一是同一核算口径，保证数据回集及分析对照前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进进贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调剂，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已屡次调剂修改，建议团体公司对新调剂的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司阔别团体公司，财务又独立设立核算机构，为加强团体公司对外地公司的管理，保证核算的同一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交换，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报团体公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状态进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

公司财务部工作总结 篇5

一、本月工作回顾

1、组织完成了金属制品公司和新材料公司日常财务会计业务的核算。

2、合理安排资金，确保工资，水电，盘元、铝杆，税费等款项的及时支付，支持生产经营的正常开展。

3、完成了11月会计报表的编制和报送，金属制品公司11月实现营业收入4419万元，实现利润52万元，新材料公司11月实现营业收入1826万元，发生亏损333万元。

4、按照绩效考核办法，完成了11月绩效考核系数的确认。

5、完成11月经济活动分析的编制。

6、完成绩效考核办法初稿。

7、协助评估师对金属制品公司进行资产评估（评估基准日10月31日），用于外方转让股权。

8、与江西新华签订额度1亿元的借款协议，从江西新华借入3000万元，再转给新材料公司，全部归还花旗银行现金池借款。

9、按照新钢折旧政策，调整7月起的.固定资产折旧年限和残值率进行调整，冲销金属制品和新材料公司折旧费280万元。

二、01月工作计划

1、做好金属制品公司和新材料公司日常财务会计业务的核算。

2、完成12月会计报表的编制。

3、做好12月经济活动分析的编制。

4、制定下发绩效考核办法。

5、按照新钢政策，完成制造费用和期间费用明细科目的设置。

6、继续做好从江西新华借款，再归还花旗银行现金池借款的相关工作。

7、归还新余中行500万元到期借款，腾出授信额度，用于开具30%保证金的银承，最大限度盘活资金。

8、配合行政部开展金属制品公司外方股权转让，金属制品和新材料公司的吸收合并相关工作。

9、针对新钢公司财务基础工作检查的整改通知，落实整改措施。

三、有关建议

1、从新钢审计处得到消息，根据规定的要求，烟酒、茶叶、礼品、KTV、足浴、按摩等发票不允许报账，新钢财务和审计已开展联合检查。

2、培训费用的报账规定：培训前先填写培训申请报培训专员备案，培训报账单报培训专员登记签字。

3、盘活公司账上的银承，固定资产投资招投标标书注明银承和现款支付比例。

4、充分利用公司，采购招标和比价上网公布，增加透明度。

5、充分利用阿里巴巴上的价格信息，尽量压缩采购价格。

6、成立由采购、生产、行政和财务人员组成的采购招标和比价小组，对超过一定单价或者金额的采购招标和比价进行集体决策。

公司财务部工作总结 篇6

xx年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，在公司领导的支持与鼓励下，在各科室及基层项目部的全力配合下，按照党委的工作部署及安排，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断创新工作思路，站在财务管理和战略管理的角度，以成本控制为核心、以资金项目为纽带，不断提高财务服务质量，为公司高质量发展提供了有力支持。现将今年以来本部门的工作完成情况汇报如下：

一、日常财务工作汇报

一是做好基础工作，部门人员本着“认真、仔细、严谨“的工作作风，及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错，公司各项经济活动最终都能准确以财务数据的形式展现出来，在财务核算中部门人员尽心尽力，认真处理每一笔业务，行使好监督职能，为公司节省各项开支做出自己的努力；

二是完善公司财务工作相关制度，包括管理制度、明确财务人员绩效考核制度及岗位职责，客观、全面地评价财务人员的工作表现，提升其绩效水平，鼓励财务人员积极做好本职工作，不断提升公司财务工作水平；

三是加强对部门员工的业务培训力度。结合国家形势及部门工作岗位特点，部门特成立了“XX”培训小组，通过邀请专业老师、观看财务工作相关视频、部门内部交流分享等形式，每半月进行一次特定内容的学习，不仅加强财务知识、相关软件（看你们使用的什么软件，填一下）及新会计制度、会计准则的学习，也认真学习贯彻《会计法》及国家有关财经法规，强化部门人员依法履行会计核算和会计监督的职责。截止目前，部门已进行20余次针对性培训；

四是旗帜鲜明做好内部审计工作，本年度按照公司内审要求和规定，分别在X月X日和X月X日对XX项目部和XX项目部完成了财务收支内审工作，对部门有关情况进行了客观评价，提出整改措施，指导他们按财务制度设置账户，合法合理使用资金，认真规范好各类明细账目，并出具了书面报告，为上级领导了解情况、正确决策提供了依据，发挥了财务监督职能。

二、数据分析

部门全员牢固“一切成本皆可降”的理念，牢记“利润=收入-支出”效益公式，以“日日核算”为依托，全力算好成本账，紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

相比上一年度而言，全年成本费用整体下降了XX（可在下方附每月节约成本表格）下降比例是XX,创造了近X年来成本费用下降比例新高。xx年度利润实现为XXXX万，同比增长XX%（可附表格具体呈现包括利润来源、每月具体数字、各项目部利润情况等）；

回款预算完成情况（附表格）；

现金流具体情况阐述；

财务部紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

三、存在的问题分析

尽管我们圆满的完成了本年度各项工作任务，但还有许多不足之处：

（1）部分财务人员在学习过程中有懈怠情绪，导致业务知识不牢固、公司有关规定落实不到位、对政策掌握不全面，导致有部分返工现象，影响了工作效率；

（2）财务管理各项制度虽已建立，但未完善，且财务工作各项流程缺乏科学性，相对冗杂，浪费时间，达不到量化的要求，不能很好的激励员工的积极性与创造性。

（3）团队协作、沟通能力有待加强。我们深刻意识到，财务工作就像是一个链条，环环相扣，需要紧密的沟通协作能力，一张单据中的细小错误都会影响上报数据的准确性，所以亟待加强部门工作人员的团队意识，形成一个训练有素、积极向山、配合默契的财务工作队伍。

公司财务部工作总结 篇7

公司财务经理工作总结样本_财务经理工作总结

不断加强财务部门会计、出纳专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握相关法律法规国家颁布和出台的新税法政策对提高财务管理人员整体素质具有现实意义。一起来看看公司财务经理的工作总结，欢迎阅读！

公司财务经理的工作总结1

I．财务管理工作

1998年5月调到沉阳市____发展中心从事财务工作。同年8月，沉阳____公司成立，任财务部经理。当时公司财务人员在三好街工作，生产基地在异地，沟通十分不便。为保证公司正常生产，公司领导决定将财务部迁至生产基地。 1999年8月10日搬入生产基地办公。

我业务技能的提高与沉阳____公司的成长同步。公司成立之初，财务人员稀少，资金严重短缺。整个生产车间正在改进中。产品处于试生产阶段。该项目无法适应规模化生产，限制了公司的发展。当时我在想，如何利用银行的贷款，尽快到位，帮助公司运营。在领导的努力下，第一笔贷款终于在1999年6月转入公司账户。我还记得当时领导的话：“领导说：赵会计，这是1000万元。我说，是1亿元，支出必须按照财务规定支付。”这说明我们借来的钱来之不易，在支出方面一定要花好，尽量减少支出，做好领导的参谋顾问。

建厂初期，财务规模很小。虽然注册资本为1000万元，但货币资金到位仅102万元。因注册资本股东单位多次变动，至__年12月，经会计师事务所验资评估，确定了股东单位的出资额及比例，进一步规范了财务工作管理。 6年来，公司从小型企业发展为中型企业，总资产6797万元。从筹集资金到项目开发；从改善固定资产到购买土地和新建工厂；从营运资金管理到产品生产、市场开拓、产品销售、资金回收；从审计到财务决算；在我的带领下，财务部在公司基础资料的准备方面做了大量的工作。例外的是沉阳__公司之一。

二、业务方面

我从1978年开始从事财务工作，先后担任出纳、簿记员、成本会计、会计等职。该行业包括工业企业的商业、建筑、科学研究和会计。任财务部会计师??__年，财务部经理6年。我完全利用业余时间学习会计知识和参加考试。目的不是影响本单位的工作，而是和本部门的人员一起改进业务，以最高的专业水平指导本部门人员的工作，无论是审查原文件。 ，文件准备，会计，报告，预算和决算都首先得到指导。财务软件例外，应该规范erp系统，以便更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时的信息。准确的经济信息。

担任财务部经理以来，服从领导安排，听从领导指挥，纵向职责明确，横向进取协调，按照公司规定办事。条款和规则。在资金管理上：建设项目按计划和合同列出；生产经营按生产计划进行；每日零星资金按照领导审批计划在erp系统中列出。总之，我从事金融工作已经20多年了。我认为沉阳____公司的财务管理制度非常规范，上司领导及时指导。这是我学习的地方。多年来，会计行业一直提醒我，一定要遵守会计师职业道德，按照《会计法》的有关规定，积极参与和做好会计师的继续教育工作， 《税法》并结合公司实际情况。 ，共同提高财务人员业务水平，做好公司财务管理工作，提供及时准确的经济信息，以最优方案作为领导的经营决策，做好领导的下属。

三、协调配合各部门工作，做好服务工作

财务是一个公司的核心部门，而且日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支、查询信息等方面需要接触很多人。作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员要按照公司规章制度办事，微笑服务，处理不符合程序的业务。有必要好好解释一下。这是我们一贯的工作作风和服务宗旨。在月底的汇报过程中，我们需要查看各个部门汇报的信息，这需要我配合协调工作，这也是我重要的工作概况之一。

四。财务工作的假设

在过去6年财务经理的实际工作中，我深刻感受到企业制度规范化的重要性，除了财务监管和服务职能外，责任心、敬业精神和业务技能也很重要。按照公司目前的发展速度，停留在目前的水平是远远不够的。必须有一个飞跃。不可能我一个人提高，而是全体财务人员一起提高。我认为：MBA学完后，要进一步加强管理、预算、项目投入，真正把学到的知识应用到公司未来的发展中，做好公司的财务工作。我相信：在不久的将来，财务部将是最优秀的人向往的地方。

公司财务经理工作总结2

首先，财务管理是企业管理的一部分，涉及到对企业财务的取得和使用的管理资金，关系到企业的生存和发展。开发。 因此，我上任后，迅速学习财务知识，寻找内控薄弱环节，堵住各种漏洞。他带领团队多次清点各车间库存，摸清家庭背景，进行目标成本管理。 __年10月，组织人员深入实践，收集资料，1个月后编制加工车间主要产品成本指标，控制生产成本。 __年12月，今年8月，我带领团队对各单位账目进行了两次检查，对存在的问题进行了整改。年初，我亲自起草制定了《_____现金管理办法》，堵住了小金库。存在。严格执行差旅费、物资费等报销制度，杜绝弄虚作假。今年6月，安排___对全厂固定资产进行认真检查，规范管理。通过以上努力，使我厂内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。

第二，受____委托，从__年8月起，对______“三项制度改革”进行调研，先后带队考察内外部改革改制单位和组织单位起草了《_______改革实施方案》。 根据公司第十届第三次职工代表大会精神，我们于今年2月和3月与公司有关部门协商，对方案进行完善并获得批准。 7月，__第一次改革。由于精心安排、精心部署，取得了良好的效果。

三、今年1月，他主持制定了《______管理责任制实施办法》，进一步完善了以管理责任为中心、责权结合的管理责任制。和利益、按劳分配、绩效优先，兼顾公平管理责任制考核制度，有效发挥管理责任制的杠杆作用。

四、重视员工技能培训，今年8月至8月共对电工、水管工、焊工、炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等进行培训班.，培养____人，奖励____人，降级__人，促进了技术工人技能的提高。 我厂还获得了___工人培训先进单位称号。

5.今年4月，在“__”肆虐期间，我们按照公司要求，及时组织调度人员，设置水源地保护检查点，定期检查督促此项工作，圆满完成任务。 . .

六、协助___开展____户搬迁、房屋搬迁、腾空等工作，并承担主要责任。 这项工作时间长、任务重、重点多、矛盾大。为了做好这项工作，一年来，多次召开专题会议调研部署，我们经常去车间、单体楼、家庭区了解情况、解决问题、解决问题。矛盾，克服了许多困难，使我厂能够开展这项工作。比较顺利。

7.加强劳动纪律管理。 __年7月起，全厂干部职工全部上岗。各单位的巡视，极大地改变了干部职工的工作作风。

第二部分工作分析与自我分析

工作分析

在一年的工作经历中，虽然我尽力了，还有很多不满意的地方，值得我反思和不断改进。

1. ________的损失是原材料质量问题造成的，但我在检查仓库时没有及时发现。异常之处在于，去年的潜在亏损转入今年，用于今年的经营。工作会带来很多负面影响。 我有很多责任。

2.由于《经营责任制实施方案》对市场变化等不确定因素缺乏研究，部分车间的经营场景和预期结果存在较大差异。

3.员工培训投入大，效果不明显，投入与成效不均。 虽然与大环境有关，但主要与训练缺乏创新、方法单一有关，需要下大力气改进。

4. ___改革后，劳动纪律没有及时掌握。近期，全厂劳动纪律恶化。

自我分析

我负责管理、钱、人、事。可以说，利益在我手中，但我很清楚“贪欲之始，终有牢狱之始”。所以，我总是严格要求自己，控制我的手，控制我的嘴，控制我的腿。诚信、自律、公正。不断加强自身学习，以提高管理技能、业务水平，并能与群众紧密联系。深入并大胆地工作。但“金非纯金，人无完人”，我自己也有很多不足，需要在以后的工作中克服，不断提高自己的素质和能力，更自由地做自己的工作，把管理工作做好_____ 上台阶。

第三部分 未来工作的建议、意见和方向

1．提案、意见

________改革过程中，我们也听到了不同的声音。我认为这是正常的。改革就是破旧立新，即摆脱制约生产力发展的生产关系，确立破旧思想和旧利益的必要性。市场经济越来越成熟，但我们的思想没有变，我们的机制和制度没有创新，只能生存一时，不能长久。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电维修厂的生存和发展，各项改革要稳步推进。

2.未来努力的方向

不断加强学习，提高自身素质，不断适应环境变化。加强道德修养，抵制腐败，防止变革。踏实诚信，力求让组织安心、员工满意、自信明确。在他的岗位上，做他的事。做好你的工作。谋求______管理工作健康、稳定、有效发展。

公司财务经理工作总结3

时光荏苒，__年即将过去。回顾过去六个月的工作，我对公司的财务工作逐渐了解，接手了大部分工作也比较顺利。同时，清理了应收应付账款，清理了往年遗留的未清账款。应该说，眼下的账目一清二楚。利润核算不再像过去那样的“过山车”，有高有低，这主要归功于发票业务的计算机化。当然，__年也有很多不足，主要有以下几点：

1．财务部门的工作不够积极，对工作的了解往往是被动的，反复影响其他部门的工作；

2.工作不够细致，漏洞很多，比如现金盘点工作，只有形式没有实质；

3.财务并没有起到很好的监管作用，给公司的经营增加了很多隐蔽性。成本。

2.__年度工作计划

过去的成绩只能描述过去。 “逆水行舟，不进则退”。新的一年，在公司领导的正确领导下，我们将认真履行工作职责，圆满完成领导交办的各项任务。做好基础财务工作，严格按照“一个责任、两个制度”进行财务核算和核算。财务监督。 （一）“一个责任”是指问责制，谁不履行职责，谁承担责任； “两制”是指公司的财务制度和税法制度。 1、根据公司人员编制计划，财务部由4人组成。对于今后每项工作的定位，我们都会制定相应的工作职责。财务部的工作主要由财务部负责人、经常会计师、税务师、出纳组成。如该职位有误，由该职位负责人承担相关责任。

2。遵守财务纪律，严格按照公司财务制度审核各项经济业务报销单据，按审核无误的原始单据做好账务核算，及时记账、核销。账目一致，账目一致。 按月、按季、按年及时上报会计报表及相关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润的核算方法，构成一整套适合企业的会计核算程序，做到真实、准确、完整。仔细审查所有合同。做好固定资产的核算和开票工作；严格按照税法准确计算营业税和个人所得税等税种，并负责按时足额缴纳税款，积极配合税务部门使用新版纳税申报软件。找出违反税收法律法规的问题并予以纠正，坚持与税务部门沟通联系，争取得到他们的支持和指导。做好发票的收、发、付、销等工作，及时做好防伪税控系统中的税款复制工作。负责与相关部门联络，对系统软件进行升级和维护。

3.加强财务部门内部审计制度，定期或不定期检查白银库存银行账户，消除内部风险。

(2)、我公司是一家商品流通企业，因此准确的开票和库存控制以及合理的库存控制对公司的经营起着极其重要的作用。 一是合理的存货有利于减少资金的占用，二是准确的存货核算可以正确反映公司的经营情况。 __年，计划财务部门同时对存货进行数量核算，将会计和财务管理职能广泛渗透到货物的购销、入库中，推进会计电算化，加强管理库存的变化，改变了以往由物资部门单独控制库存的局面。让金融真正发挥监管的作用。

（三）、严格按照财务制度监督有关部门工作。 例如，敦促客户服务、采购和材料部门准备和报告报告。及时进行月度、季度和年度财务决算，为公司经营决策和财务分析提供真实、及时、可靠的决策信息。在深度上，管理会计从后反思转变为事前控制、事后评估和分析，使会计信息更加及时和真实。

上述计划的顺利实施，离不开领导的支持和信任，离不开财务部门同仁的共同努力，也离不开其他协作部门的支持。希望我们能在__年取得更好的成绩。

回首过去的一年，在公司领导的正确指导下，在各部门管理人员的全力配合和全体同仁的全力支持下，财务部圆满完成了财务部的各项工作和配合以公司为中心，在如何做好资金调度、保障项目资金到位、及时准确办理银行抵押和房款催收等方面也取得了显著成效。当然，虽然取得了成绩，但也存在一些不足。我将向所有领导和同事一一汇报：

我。财务会计与财务管理

组织财务活动，处理各方面的财务关系是我们部门的本职工作。随着业务的不断扩大，会计和注册变得越来越重要。为了提高工作效率，将会计从原来的计算和登记工作中解放出来。年初实施会计电算化。经过1个月的数据初始化和3个月的手机整合，所有财务人员都掌握了财务软件的应用和操作，财务会计顺利过渡到电脑化使用。办理业务。这为财务人员节省了时间，极大地改进了数据查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新台阶。

财务部一向人手较少，但在我们高效有序的组织下，我们可以优先处理各项工作。财务部门每天都离不开资金的收付、财务报告和簿记。这是财务部最普遍、最艰巨的任务。一年来，我们及时为内外部各项经济活动提供了支持。基本满足各部门对我部门的财务要求。公司的资金流向一直很大，尤其是在8-12月收销货款的这段时间，现金流量巨大且繁琐。财务部邹智、胡蓉同志坚持“认真、细致、严谨”的工作作风，各项资金的收付安全、准确、及时，没有出现过差错。全年收付资金总额23757万元。企业的各种经济活动最终都会以财务数据的形式展现出来。在财务核算工作中，每一位财务人员都兢兢业业、兢兢业业地处理好每一项业务，竭尽全力为公司节省各种开支。财务部全年审阅原始资料，处理会计资料2179份，准确出具多份各类会计报表。

制度属于企业的刚性管理，任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。长天股份从无到有，从最初的三两个人发展到今天的数百人，规范各种经济行为日益成为企业管理的主题。过去一年，财政部先后出台了有关物业管理、合同签订、成本控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，构建财务管理的内外部环境，我们尽了应有的责任。

财务部门除了认真负责地处理公司内部财务关系外，还应妥善处理一切对外财务关系，以完成本单位的任务。与外界建立并保持良好的联系。今年以来，财务部友好妥善地处理了各单位往来账户的收支工作。同时与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税企关系，全面办理了保险公司遗留资产的汇兑手续，并顺利完成了相关资料的统计申报。 、工商等部门。

二、资金调度和信贷工作

资金对企业的重要性不亚于“血”对人体的重要性。今年，项目建设全面铺开，各类管理机构逐步建立，新员工陆续加入。资金需求正在增加。尤其是在项目1-7月未能实现经济效益的情况下，公司财务压力巨大。根据工程建设和公司发展的需要，为保障资金使用单位各项工作的顺利开展，我部会同总公司对资金进行规划、合理安排和调度。同时，财务部也全面承担了8月份开始的销售催收和银行抵押工作。在全体财务人员和投资人员的共同努力下，全力以赴做好资金的快速回笼工作。保障了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资1亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作，保障了长天和东方公司的正常经营，不断树立东方公司“aaa信用企业”的良好形象。

自项目启动以来，已有多家银行向该公司推销信贷。为了公司的长远发展，财务部与工商银行东塘支行建立了信用关系，以达到积累企业信誉的目的。我部3-5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间，我们收集整理了大量资料，编制了各种贷款报告，与银行工作人员讨论贷款工作，接受了银行各级领导的检查，在完成贷款工作的同时，与银行建立了良好的合作关系.全面了解贷款工作，学习新业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是今年的重中之重，招商政策的好坏直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调研。全面参与公司招商政策的制定，为公司制定销售价格和租赁价格提供财务参考，出台各项招商政策，调动了招商引资和主观能动性。

由于董事长、总经理的正确决策和超前远见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。据财务统计，截至12月31日，店铺销售：297，房屋销售262，成交率%，成交金额1万元，实际房款9301万元，未收房款__1万元，资金回收率% ;预定67套店铺，收取定金139万元。出租自有店铺82套，收取押金59万元，租金为%。五个月来，财务部和招商部通力合作，加班加点，尤其是房贷审批一直到11月16日，显示出两部门良好的工作作风。当月，工商银行东塘支行向该公司发放抵押贷款2391万元，创下该行月度抵押贷款记录。真正令人印象深刻的表现。

时光荏苒，今年的作品转眼成为历史。一年里，财务部有很多该做但没做，该做但没做好的工作，比如资产实物管理的章节和卡片的建立，各项运营费用的控制，以及财务会计的标准化。在程序和统一的财务管理形式上，对及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面存在较大不足。在财务工作中，我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用比较随意；公司要么对员工的工作没有非常明确、严格、具体的科学要求；或执行不力；公司的立场和利益等等，这些应该是__年财务管理应该考虑和解决的课题，也是每一个长天人思考和改进如何提升自己、服务企业的必修课。作为财务人员，我们在加强公司管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面也应承担更大的义务和责任。我们将不断总结反思，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与您共同进步，与公司共同成长。

公司财务经理工作总结4

总行领导：

我有幸成为湖南分公司财务部的经理，我知道自己的职责很大，财务部是一个企业的核心部门，而且其工作贯穿企业管理的方方面面。资金相当于企业的血液。其流通的顺畅与否，其构成比例是否合理，将直接影响企业的生存与发展。因此，自加入公司以来，我始终严格要求自己，按照国家法律法规和总公司财务制度执行，以高度的责任感和进取精神对待工作。向经理和总经理报告如下：

1．主要工作业绩

1．根据总行财务部印发的《财务管理办法》和《财务规范事项》，对货币资金收支审批程序的相关规定进行了总结和总结，制定了《财务审批程序》，并进一步规范和完善内部审批制度和分支机构。报销流程，使分行收支业务按照事前事后五级审批制度严格有序执行；新员工基本财务知识培训教材，包括：费用预算、资金申请、费用审批、审核与报销、资金支付及方式、缺货项目要求及流程；

3.内控与内审相结合，每月启动自查自查工作，从审核原单、贴单、填单、盖章等最基本的环节入手。启动公司工作，细化财务报告流程，加强财务工作规范化、合理化、合法化，保障和促进各项业务顺利开展，进一步完善分公司财务管理和监督体系；

4.清点湖南分公司重组以来购置的所有固定资产和物品，将固定资产的使用责任落实到部门和用户；

2．未来需要改进的地方

1.在总行检查组指出了我们存在的一些问题后，我们注意到，在我们的工作中，我国还存在严重的管理漏洞，需要改进和落实。 “开源、节约资源”不是一个口号，而是要求我们落实到我们的日常管理工作中，所以我们的财务部门会配合和督促各部门落实和完善这项工作，重点抓好资金管理和成本控制，严格执行预算制度，将成本预算与考核制度相结合，控制每一位成本费用，合理高效。使用和调配每一分钱，节省和保护公司运营所需的资金；

2.不断加强会计、出纳专业知识和财务部门职业道德培训和培训。学习、了解和掌握国家颁布的相关法律法规和新税法政策的真谛，提高财务管理人员的综合素质。

公司财务经理工作总结5

1.业务方面：

1.明确部门工作目标和职责范围，必须老板反复沟通，最好有书面文件，或者形成书面材料； 2、组建财务团队，即使原来有财务部门，也要按照自己的思路重新规划，但要循序渐进。 . .不要被诱惑。 . .

3、分析现状，从现状初步找出实现工作目标的战略安排；

4.制定各种财务管理规定和工作流程；

5.制定考核和激励标准；

6.让你的团队成为真正的团队；

7. 尽量与其他部门沟通；

2. 办公室政治

1. 自保自保团队；

2. 没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益；

3. 处理好各部门之间的关系掌控公司的五大资源（五大资源：采购、销售、人力资源、信息、资金）；

4.永远忠于老板，忠于公司。如果做不到，就收拾行李离开；

5. 保持自我独立和尊严；

1. 时刻关心你的团队建设，永远做人——面向；

2、时刻关注现金流

3、成本控制 是成本责任的落实，而不是成本项目的分解

4、成本控制我理解的财务和会计专业自然没有控制和监督功能。任何监督和控制都来自于管理的需要。控制需要来自管理层的单独授权。 . .未经授权，财务不应理所当然地认为您有监督和控制权。 . .

1.系统管理：协助制定财务制度； 严格执行制定的财务制度。

2.报表管理：每月及时提交各类财务报表，包括外部报表和内部报表，确保数据的准确性。

3.会计监督：子公司如有不符合总公司规定的事项，应及时向财务总监报告。 配合审计部门，会见

会计师事务所等部门。

4.流程管理：合理的岗位设置、人员的合理配置、培训、指导、检查，全面监控部门的工作流程，聚焦重点，

确保流程的顺利执行和识别和解决问题。协调流程之外的事项。

5.目标分解：根据公司战略目标，制定部门阶段性工作目标，分解细化完成目标的时间和责任。

6。日常管理：及时上传公司文件、通知、会议精神，及时上传本部门员工的工作成果、提案和意见；会计以确保及时准确地报告；

7.审计：审核会计凭证，审核会计账簿、会计报表、财务分析。

8.周期性分析：组织各个岗位的人员充分利用所掌握的经济信息，从财务的角度对所处理的经济进行全面深入的分析

9.专项分析：组织计算公司经营计划，对相关部门申请的大型固定资产进行经济分析

可行性分析等。

10.内部控制：针对业务周期和会计要素，制定对账、盘点等内部控制制度，不断完善公司内部控制制度

11.融资管理：积极开拓融资渠道，充分利用银行政策，完成公司下达的融资任务。

12.税收管理：熟悉税收政策，获得税收支持，协调纳税，发票认证供应等。

13.合作服务：与其他部门密切合作，牢固树立物流服务意识，维护公司形象。

14.思想工作：经常与下属沟通，统一认识，充分调动本部门员工积极工作，确保业务水平不断提高

高和团队的稳定。

15.政策掌握：不断学习专业知识和国家政策，根据政策变化及时调整会计处理，确保公司及时获得最大的准入

政策利益或避免政策损失.

16.其他：完成公司领导交办的其他工作。

公司财务经理工作总结样本_财务经理工作总结

公司财务个人工作总结

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公司财务个人工作总结 篇1

XX公司财务部门xx年度半年度总结

xx年，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，财务部逐步成熟起来。新年度的到来意味着我们财务部必须有一个全新的开始，为了进一步的发展和提高，我们有必要对xx年工作做一简单的回顾；xx年的财务部部门工作总结如下：

一、工作内容总结汇报

1、xx年，针对公司当前的经营状况，及时准备公司例会所需的分析数据及报告，高度反映公司资金运作的真实情况。

2、主导完成各油站的销售数据转化模板，协助加管同事进行各油站销售数据汇总，协助业务部将每月不能系统过账的部分销售、库存数据手工录入财务系统，确保数据完整准确。

3、在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在核对报账工作时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行报销程序，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

4、根据XX财务预算要求，结合公司各油站、各部门实际支出情况，分析各项费用支出的结构和额度的合理性，完成费用预算汇报工作，并认真落实预算执行情况，确保各项费用支出控制在预算的范围内。

5．按照国家有关期限和要求进行财务档案管理，规范存档备案，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。

6、根据公司业务发展要求，做好发票管理工作，根据油站的需求量申领、分配发票；次月初核销发票并统计开票数据；每月及时开具销售发票，以便业务部门回笼货款。并做好发票存档工作。

7、核对并跟踪应收帐款的回笼情况。统计各油站的应收款项余额，是制定公司回笼资金方针政策的的重要依据，特别是销货应收款如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响，要求各油站严格控制赊销商品管理。

8、根据公司资金管理要求，财务人员每日收取、核对各油站的销售款现金、pos机款、公务卡款；并对销售现金进行整理、核对、存入银行并及时完成单据报送工作。

9、及时准确的完成各月记账、结账等账务处理工作，填报各类月度、季度财务报表、年度财务报表及年统计报表，按时向主管税务部门及统计等相关部门申报缴纳各项税费、完成各项报表的报送工作。

10、每月统计在职职工人数、准确及时申报缴纳社会保障金及公积金。准确核算、发放各油站月度薪资，准确计算申报职工个人所得税、工会经费等。

11、完成便利店非油品的核算、记账、盘点工作。

12、完成资产核算。首先工程方面，今年财务按照工程进度及时录入资产系统，及时转资，年末清掉了“预付款项”科目余额，费用合理分摊。在建工程目前的余额为贷方12993.46，主要是站级系统9600元（由于对方提供的银行账户有误，支付失败）和XX站包装改造工程的5% 保证金3393.46元组成。预计在明年年初转资完成。但是目前工程建设的流程存在改进，需要控制风险。主要体现在以下几个方面：

（1）付款审批方面：付款的相关单位需提供资质证明，具体包括营业执照、组织机构代码、国税证、以及企业的相关规模、经营情况等基本资料。目前的工程建设项目没有提供建设方和服务方的相关资质证明，希望后期尽快补上，减低风险。其次，工程的列支没有编制相应的资金计划使用单，不能有效的控制工程付款的进度，因此工程的转资时间和合同对应的时间出现较大的偏差，从而导致费用分摊的时间偏后。

（2）工程的造价控制和结算控制方面：工程的造价确定的方法、依据和程序不合理。目前的工程在实施之前大部分没有做工程预算书，工程造价没有相关岗位实时跟踪、审核和校对。结算方面未经有效审核，目前工程的计算都是业务人员和总经理对数量进行审核，但是对于结算的合理性无有效保证。建议委托有能力的审计机构对结算进行审计。

13、财务部门已经对账上存在的资产进行盘点完成，暂时没有重大盘亏盘盈情况。但是前期工程建设转资的时候由于对系统操作不熟

悉，没有分明细列支，全部放在“营业厅”资产里核算，不能针对具体资产情况进行盘盈、盘亏、维修的处理。目前维修和报废主要是旧公司之前存在的资产，针对这部分已做好相关的台帐。

14、完成XXIC卡的核算管理。XXIC卡财务主要分为充值和消费两方面。IC的充值资金全部交给珠海分公司管理，由加油站出纳员记录每笔充值情况，上交XX分公司，每周上报加油站充值明细给珠海分公司核对入账。IC卡的消费由卡系统每月导出当月的消费情况与加油站手工报表对账，每月的10号之前与XX分公司结算，截至12月，已累计消费金额为303002.55元（XX加油站）。目前IC卡的售卡情况不太理想，XX加油站截至目前，个人卡售卡36张，车队卡4张；XX加油站目前卡系统刚上线，售卡一张，站长正在试运行。

15、初步制定油品损耗工作规范制度。不定期到各站进行稽核工作：检查各站的相关人员服务，卫生，台账记录，便利店货架摆方是否合理，记账客户记录是否完善，开出的发票金额是否真实，实地盘点库存油品与液位仪的数据及报表的数据是否一致。每月统计各站的进、销，存，盈亏汇总表，及时反映各站的盈亏情况，有问题及时改正。核对各站每次收油的数量与视密是否合理，各站比对，数据分析，及时发现问题，坚决杜绝人为因素造成的问题出现。核对各站价格优惠记录，杜绝不真实问题发生。

16、参与制作公司洗车卷的管理流程。

17、准备公司开会所需经营分析数据及报告。

18、对公司的费用进行月度预算以及年度预算工作。

19、对各类财务会计档案，进行了整理、分类、归档。

二、工作中存在的不足

由于财会部工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此尽管我们顺利完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，缺乏对中油系统的财务业务知识和会计法规的学习，影响工作水平的提高。

三、对明年工作的计划

通过总结和分析，xx年我们必须做到：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，发扬团队协助精神，必能做到事半功倍。

3、明年的一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在各项管理费用的控制上，监控预算费用的执行和超预算费用的审核并进行分析。

4、根据公司发展要求，配合加管部门管理好油品损耗：采取有效措施，加强控制零售环节的油品损耗，使油品损耗控制在规定范围内，严格控制好油站油品流转中的进、运、收、发四关。

xx年的工作已经结束了，在即将迎来的一年中，我们会继续努力，不断积累工作经验，努力提高财务技能，将公司财务管理水平提升到一个崭新高度。

公司财务个人工作总结 篇2

1、做好经营指标预算执行工作，使各项支出有依据。根据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶场专用资金进行统计分析上报；将各部门的的经营指标预算执行情况进行统计分析，做好资金安排，确保每项工作正常开展。

2、作为非盈利部门，合理理财并控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能。在费用控制方面，加强会计基础工作，通过对集团一系列制度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在各环节中，强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，依据相关制度的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

3、与各部门沟通，发挥协作精神，做好经营管理工作。一是积极配合营运部，做好保证金、物业管理费收取管理工作，确保沟通及时有效，服务细心到位、收费完整准确；二是在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合行政部、企划部、管理部等完成招聘、美陈招标、保洁招标等工作，特别是在参与公司经营方面财务部努力招商，通过财务人员自己的业务关系，发动周边朋友进行多种经营活动，加大广场人气，增加客流。三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公司等沟通协调，做好商业广场的财产保险等工作，确保公司财产保险到位；四是做配合各部门收费管理工作，制定缴费通知书、做好租金、物管费的催缴工作。

4、积极与*府部门沟通，为公司正常营运发展努力。先后与鄞州区国家税务局、地方税务局沟通，公司提供场地，做好税法宣传，一方面使公司与税务局的关系更加融洽，以利于商业广场的退税工作，另一方面使广场的人气进一步增强，从而使广场的销售额也有一定程度的提高。

尽管做了一些工作，付出了努力，但我们认为自己工作中还存在一定的不足，工作还不够大胆，工作方法还需完善，与领导之间的沟通还需要加强，财务管理与审计监督还需加大力度，这些在以后工作中尚待注意加强。

公司财务个人工作总结 篇3

一、 财务基础工作 ?

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破?细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制?不断查找财务工作中存在的漏洞?对发现的问题及时上报总经理?并对应完善相关制度。

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，?制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实 。

____年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训?。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 ?

1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求?依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类?，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性.

为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞?，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据?，写明支付原由，?并必须经分公司总经理签字?，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付?。使现金按标准管理?做到有据可查?避免收付风险。印刷款结算方面?，结算单据按月进行细致对账审核?各项费用做到严格审核?，不错一笔费用。

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表?上报数字做到零差错。

② ____年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。

③ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

至____年我公司成立已4年?所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。?

为保证库存的准确性?财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理? ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性? ③ 监督五大版块的收入情况?，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性?相关人员如果变动?必须履行严格的工作交接手续?列清移交事项?交清货品、钱、物?并由主管领导监交?。

?(二)加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识?宣贯公司各项安全管理制度?积极参加公司举办的各类安全知识讲座?熟练掌握安全器具?进行安全隐患排查?杜绝隐患发生?

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全?

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成集团各项指标。

公司财务个人工作总结 篇4

XX公司申请授信业务授权书

致：

本单位（本人）因向贵行（以下简称“贷款人”）申请公司授信业务/担保资格，本单位（本人）在此不可撤销地授权贵行自本授权书签发之日起，有权按照《征信业管理条例》的有关规定查询和使用已经录入国家设立的金融信用信息基础数据库中有关本单位（本人）的全部信息。

借款人/担保人同意并不可撤销地授权：贷款人有权将有关借款人/担保人与贷款人签署的全部合同/协议/承诺（以下统称“合同”）的信息，包括与上述合同的履约信息的相关情况，以及借款人/担保人提供的企业基本信息及其他信息，在不违反法律和行政法规的禁止性规定的前提下，录入国家设立的金融信用信息基础数据库，供具有适当资格的单位查询和使用；同时，贷款人亦有权查询和使用已经录入国家设立的金融信用信息基础数据库的有关借款人/担保人的全部信息。

借款人/担保人同意：当借款人/担保人发生上述合同下的违约时，贷款人有权根据借款人/担保人的违约情况酌情决定公开借款人/担保人的违约信息，并为催收借款人/担保人欠款之目的将有关的信息提供给催收机构。

企业信用信息包括但不限于企业概况信息、资本构成、财务报表、关注信息等能够反映借款人/担保人信用状况的信息。相关授信情况是指授信额、授信期限、授信发放时间、授信担保情况、授信用途、授信偿还等情况。

本授权书有效期自借款人/担保人签字或盖章后生效，非经贵行书面同意不可撤销。

借款人/担保人名称：(盖章)

签署日期：年月日

公司财务个人工作总结 篇5

财务部门工作总结

一、收入,成本实现情况：

2016年实际共完成总产值1100万元，总成本数为990万元，实现利润率10%。外签合同金额也达到了预期的目标。其中负担职工工资及社保数为100万元，折旧费用为287万元。

二、新签合同： 1.车辆合同：

对内--共签署了46家，合同总金额为：550万元 2.周转料合同：

对内--陕西优利士乳业技改项目部、天津西南环项目部 对外—西安汉双建筑劳务有限公司 外协—西安市未央区苏晨建筑设备租赁站--西安炳晟工贸有限公司 3.机械设备租赁合同：

对内--地铁五号线北京地铁16号线、黄韩候（山西段）、沣泾大道项目部、西安站改项目部、桩基分公司、阳安二线、蒙华、优利士、广州地铁 14号线、蟠龙项目部

对外—中铁一局宝成线巨亭库区项目部

外协—安康中联

--西安秦奥建筑工程有限公司

三、资金收支方面 2016年我们共收到资金803万元，分公司今年上缴职工社保及公积金74万元。到年底分公司不存在欠缴职工社保的情况，从而保证了职工的利益。

资金收入方面还是存在很大的问题，虽然今年成立了清欠小组，但是公司内部单位欠款还是难以收回，截止10.30数据显示，内部单位欠款高达700万元，这样就严重影响了分公司的上缴率。（截止11月底还有四家单位从未给分公司付过租赁费。）

为了保证租赁分公司的正常运转，财务必须做好2017年工作的筹划安排：

一、学习和实践公司下发的各项文件

我们将认真学习各项公司文件，并在学习的基础上按文件严格执行，从而使自己的工作行为规范化。精细化管理和成本管理系统是目前及今后的工作重点之一，财务部门必须掌握其中的业务流程，操作规范，为以后分公司应用成本管理系统和各部门对接做好基础工作。

二、努力做好沟通、协调与衔接工作

财务部门作为一个服务部门，我们在平时的工作中应该做好与其他部门的沟通，保证财务部与个部门之间信息的及时和畅通，从而为领导班子及公司提供决策有用的信息。同时我们还应该做好与职工的沟通，宣传并解释与职工利益相关的各项政策，做到不损害职工的利益。

三、积极调整自己的工作方法、工作思路、适应新形势的发展 由于宏观经济形势变化非常快，所以认真学习贯彻上级关于在新的形势下的工作要求，努力做好自己的本职工作。要求自己对需要报销的票据严格审核，发现不符合规定的票据我们通过对其作出退回或限额报销等措施规范报销人员的报销行为。我们也严格执行上级有关规范工资、交通费、办公用品等支出的规定，在不损害企业职工应得利益的基础上尽量节约企业的支出。

租赁分公司财务部

2016年11月24日

公司财务个人工作总结 篇6

岁月如梭，光阴似箭。转眼间，我已经参加工作两年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奥运会、雪灾。。。但是人是需要生活的，对于我刚工作一年的人来说20xx年也是我人生道路上具有重要意义的一段经历，我收获了很多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了，不再像学生时代那样羞涩了，无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步，我满足于这样的工作，满足于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满足，因为我还可以做的更好。

作为这个大家庭里的一员，下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法，并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报：

一：加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的，作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线，从生产到销售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金，作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担任着销售会计这个职位，在这个特殊的工作环境里除了要做销售会计应该的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收，奖券回收的工作量很大，一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务，从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是逐渐的增加。

二：继续抓好基础工作，及时提供准确可靠的财务数据，为公司领导提供决策，每个月26号准时提供本部门本月的财务数据给部门经理，好让部门经理能准确的掌握本部门本月的发展情况及规划下个月的资金回笼和销售情况。

三：更好的与部门人员沟通，在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强配合，同时也要做到与事实说话遵循财务原则，严格按照公司的规章制度工作，对销售人员要起到监督和督促作用，监督销售人员从酒店接回的货款要及时交回公司撤除单据欠条，督促销售人员要按时到酒店要回货款，不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生，尽量避免对公司造成的损失或尽量减少损失。

四：熟悉应用财务软件，在20xx年我们公司将应用一套新的财务软件，我要尽快熟悉新的财务软件来为公司服务，作为新世纪的年轻知识分子要不断的学习新的理论知识还要不断的实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作，在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。

总之，我认为公司的发展一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的配合，会计和业务员之间的配合，业务员和会计与领导之间的配合等等都是少不了的，但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信心做好一切准备，困难、责任别忘了还有胜利的喜悦。呵呵，最后祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺利！

最后套用孙中山先生的一句名言：革命尚未成功，同志仍需努力！

公司财务个人工作总结 篇7

时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经一年了，在这一年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将工作汇报如下：

　一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质

作为一名新任主管会计，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了知识面，开阔了视野，为干好本职工作打下了基础。我一直告诫自己：在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，不怕多做事，不怕多吃亏。在今年新系统上线的过程中，我有幸被选派到省里学习，回来后又组织了相关培训，通过近一个月的锻炼，自身业务素质得到了提升，为顺利实现核心系统上线打下了坚实的基础。

　二、以优质服务为主线，立足本职、争做业绩

作为主管会计，协助行长做好内勤管理，做好优质文明服务是一项日常工作。在工作中，我积极主动跟前来办理业务的客户沟通交流，不断营销各类金融产品，千方百计筹措资金。我与内勤的同事们一道，时时注意服务的言行，热情对待每一位客户，耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。

　三、加大管理力度，认真做好会出辅导、案件防控等工作

作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。组织临柜人员学习业务知识，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。

　四、转变工作职能，做好管理工作

新系统的上线及平稳运行，让主管会计从繁重的统计报表中解脱出来，除了日常的营业外，我们的工作重心已逐步转到业务辅导、内部管理上来。我注意研究新系统上线带来的变化，并提出了一些有针对性的工作方法和建议，得到了运用与采纳，有效地提高了工作效率。

纵观全年的工作，尽管我个人取得了一些成绩，能力提升迅速，但也存在一些不足：

一是学习业务知识较多，但应用的不够。对日常工作中出现的新问题、新情况，思考地多，但系统地总结不够，缺乏对问题的深刻剖析和对策分析。

二是工作魄力不足。对内勤员工的辅导培训远远不足，工作仅仅侧重于内勤，对外勤的督促管理不够。

明年的工作应侧重于管理。工作重心与岗位的变化，对我提出了更高的要求：做好内勤管理，组织优质文明服务；做好业绩考核的统计、分析、督促、反馈；扎实做好安全保卫、案件防控工作，确保业务稳健发展。

公司财务个人工作总结 篇8

对公授信业务调查审查要点

对公授信业是我行的支柱性业务，同时也是风险高发业务之一，对公授信业务风险发生频率可能相对较低，但由于对公业务的批发特点，其单笔风险事件的损失很大，这就对我们调查、审查提出了更高要求。对公授信业务务必要以现场查验为主、外部核查为辅。

现场查验是信贷人员到客户经营办公场所，对其提供的材料进行检查、落实，访谈高管人员、相关人员，查看生产经营情况等。现场查验重点从以下几个方面把握：

一、基础资料核查

1、基本资料

（1）查看营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件，核实经营期限；关注三个证件年检情况、有效期限，法定代表人、经营范围是否一致等。

（2）查看贷款卡、开户许可证原件，核实贷款卡编码、账户及账号是否与复印件一致。

（3）查看获得的各项行政许可证和经营资质证书的原件，重点关注证书的有效期限、年检情况以及许可范围等。

（4）查看验资报告、公司章程、法定代表人身份证原件，核对验资报告、公司章程，法定代表人是否与公司章程规定的一致；关注其出资人近三年是否发生重大变化。

（5）查看企业的公司章程、法定代表人身份证明。

2、经营资料

（1）查看企业征信报告、法定代表人个人基本信用信息报告，核对是否存在不良记录，若有则要求企业或个人出具相关说明。

（2）查看客户享受优惠政策的文件或证明原件，了解客户获得的具体支持，如资金、技术、税收、土地等，重点关注政府补贴、减免税收等政策。

（3）查看客户的特许经营协议（特许经营授权书）原件，关注特许经营协议是否在有效期内，授权单位以及授权范围。

（4）查看客户所获社会荣誉、产品奖项证明的原件，关注其颁发单位的级别（省级、市级、县级等），及授予的最高荣誉或奖项。

（5）查看银行（或第三方机构）出具的信用等级评定原件，重点关注评级报告的种类、评定等级及评级报告的截止有效期。

（6）对于查看主要设备或工艺技术证明材料的原件，核对主要设备或工艺技术证明材料是否与公司的主营业务相匹配，并记录主要设备或工艺技术的名称及证明出具机构。

3、备查资料

（1）查看法定代表人的简历、技能资格证明、社会职务证明、荣誉证书等。

（2）查看高管人员的简历、学历、技能资质等。

（3）查看客户重要合同或协议的原件，关注前五大客户及前五大供货的合作情况。

（4）查看客户新建或拟建项目的可行性分析、建设方案等文件，重点关注新建项目的投资规模。

二、现场核查

1、企业概况

访谈董事长等高管人员，了解企业变革历史、主营业务、主要产品等情况、企业经营战略、企业的竞争的有劣势、行业在区域中的地位、企业在行业中的地位、外部支持等情况。了解企业实际控制人，经营决策和执行过程，重点关注其经营是否稳定。

2、人力资源情况

了解公司董事、高级管理人员的任职情况，重点关注近三年董事长、总经理的变化；了解法定代表人、高级管理人员的履历，重点关注法定代表人、高级管理人员的学历和从业年限。

3、生产情况及技术水平

查看生产现场，向现场工作人员了解生产经营情况，主要关注产品结构、实际产量、技术水平等；产品成本的构成及成本控制措施；产品的质量、安全、环保、能耗管理及控制措施等。了解生产设备及生产工艺技术水平、产品技术标准等情况，重点关注主要设备或工艺

的技术水平

4、购销情况

了解主要原材料及构成比例，采购料采购区域、采购渠道、采购方式、采购周期、周期采购量、结算方式等，重点关注前五大原材料最大供应商的供应比率，将供应比率前五名的供应商进行记录。

了解产品销售渠道、销售区域、销售量、结算方式等情况；与客户提供的主营业务及主要产品资料进行对比，如不一致则需要客户确认。重点关注前五大客户的合作年限，考察销售的稳定及对客户的依赖程度。

5、财务情况

访谈财务负责人等高管人员，了解客户投资其他企业以及关联企业情况，包括企业名称、投资额度、关联关系、关联交易等。

查看客户是否使用相关财务软件进行财务管理，并请会计人员对年度变化超过30%的科目进行解释，了解应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、存货、银行长短期借款等重点科目明细。同时，核实应付账款、其他应付款或资本公积科目中是否有关联方或股东借款（投资款），如有则需要提供借款协议或股东会议记录予以证明。

访谈财务机构负责人及会计人员，询问经营数据，通过查看订单、销售合同、银行对账单等进行核实，并与财务报表对比，如不一致则需要客户确认。了解客户或有负债情况。了解客户在他行的授信情况，重点关注授信额度、剩余额度、期限、授信条件等。

三、风险分析

根据调查情况，汇总形成对公授信业务风险分析，风险分析主要包括行业风险分析、财务风险分析、贷款用途及合理性分析、担保风险分析、综合效益分析等。通过对客户风险的分析，合理确定授信额度并提供主要依据，提出贷款方案建议。

公司财务个人工作总结 篇9

光阴似箭、日月如梭、斗转星移、花开花落，又是一年。

如果说x年是我寄托希望和梦想的开始，那么x年就是我收获辉煌和荣誉的继续。从渤海之滨到雪域高原，从东部繁华的大都市到西部荒凉的戈壁滩，我的心里承载了太多的感动，承载了太多的喜悦。时隔一年之余，对于x年7月13日的这一天，我仍然记忆犹新。那就是我载奔载欣的跨入了天津矿山工程有限公司的大门。对于我来说，这是一个不平凡的日子，这一天将在我的人生中定格成为永恒的回忆。因为那是我从学校正式踏上社会的开始，是我寒窗苦读十五载最好的礼赞。我为能很荣幸的成为天津矿山工程有限公司的一员而倍感骄傲和自豪。在这里，我首先感谢人力资源部的XXX经理，正是由于是他的赏识和青睐，我才能够从圣洁的象牙塔跻身到人才济济的天津矿山工程有限公司，才能够有机会勾勒自己美好的人生蓝图。其次，我要感谢XXX总经理和财务部的XXX总会计师，是他们给了我一个肆意挥洒自己才情的广阔的空间，是他们赐予了我一个锻炼自我、磨砺自我的大舞台。如果说穆建增经理赐予我的是知遇之恩，那么张总和焦总赐予我的则是再造之恩。

最后，我要感谢XXX经理、XXX经理、XX部长和财务科的各位姐姐、哥哥在学习、工作、生活方面所给予的大力支持和亲切关怀。

公司财务个人工作总结 篇10

转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在医药公司财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素质。

工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制医药公司财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的医药公司财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。

新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。

20xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。

4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始20xx年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的20xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。

总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个医药公司财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。

公司财务个人工作总结 篇11

一、不断加强政治理论及业务知识的学习，努力做好财务工作

首先作为一名共产党员，我始终坚持把政治学习放在第一位，认真学习党的_大全会精神，深入贯彻落实大精神，在工作中牢固树立了爱岗敬业扎实工作的思想，把所学到的知识运用到自己的实际工作中，在财务管理中努力做到在改革和创新上有新的突破。其次作为财务组负责人，我感受颇深的是作为单位的一名财务主管，业务学习是非常重要的，不仅要学习掌握国家有关财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，只有这样才能适应新形式和新发展的需要，所以自己对财务专业的业务学习一直比较重视，经常请教上级主管部门，与同行沟通交流，并结合实际进行学习和提高。

最后在公司领导的指引下，我带领科室同志能够按时保质完成各项财务工作，能够及时准确的为局领导和各相关站所科室提供准确无误的财务数据和分析资料，为加强全局预算管理和财务管理，为领导当好家理好财，做好服务工作，做出自己的努力。

二、存在的问题及今后努力的方向。

通过这一年的工作，自己虽然取得了一些成绩，但离领导的要求和财务管理的要求还有一定的差距。

1、由于财务工作的特殊性及复杂性，常常出现过于急躁的现象，有时缺乏耐心，处理问题有时过于情绪化等。在今后的工作中我会慢慢培养自己的耐心，学会控制自己的情绪，更加理性的看待问题和处理问题。

2、由于平时忙于工作，对学习抓得不够紧，许多问题学习和探讨的不够，远远没有达到财务管理的要求。在往后的日子里，我会抽出一定的时间和我带领的团队进行交流探讨，认真聆听他们处理相关业务的新思路、新方法，并从中吸取经验。对新员工遇到的棘手的问题，不懂不明白的地方，我会加以指导，直到教会为止，使他们对业务很快上手。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但收入与效益不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

4、缺乏必要的制度规范，我公司虽建立了与财务管理相配套的企业管理制度和规范，但在制度的执行力方面还有待加强，成本费用支出的报销需要会计审核、经手人签字、领导签字，才能报销。在今后的工作中要加强监督检查，做好核算会计、会计、出纳工作，进一步实现了核算会计、会计、出纳工作的规范化管理，做好各项考核的财务工作。并认真做好票据管理工作，对每一种每份票据都登记入账，使票据的发放、使用、收回都进行票据帐登记，确保不在票据上出问题。

5、财务人员的服务态度不够热情，在今后的工作中努力做好每位客户的服务工作，不断提高财务人员的自身素质，在财务工作中要注意协调能力的培养，处理好管理与被管理的关系，处理好管理与服务的关系。

6、改进对客户及办事人员的服务态度，要面带微笑，热情服务，礼貌用语。并努力做好财务工作，树立和落实科学发展观，发扬成绩，科学创新，继续努力做好财务会计基础工作，并加大内部控制和内审，争取把财务管理上一个新台阶。

公司财务工作总结13篇

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公司财务工作总结 篇1

服装公司财务基本知识

目

录

第一章

总

论

第一节

财务的基本概念 第二节

财务的分类 第二章 账款及其管理

第一节 帐款管理

第三章 常用的结算方式以及有效期

第一节 常见的结算方式 第二节 转账支票注意事项 第四章

发票及增值税知识

第一节 发票种类

第二节

发票的开具与管理 第五章

报销流程

第一节 流

程 第二节 注意事项

第一章

总

论 第一节

财务的基本概念

一、会计的概念

会计是以货币为主要计量单位，反应和监督一个单位经营活动的一种经营工作。

二、财务的分类

（一）、财务基本帐务处理

财务通过一系列的确认、计量合报告程序，能够为公司以及各个方面提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量的重要信息，是有关各方据以进行经济决策和宏观经济管理的重要依据;是考核企业领导人经济责任的履行情况、加强经济管理、提高经济效益的重要保证。

（二）、财务（资金管理）

对资金的筹备、使用与管理，使公司的资金成本降低。

（三）、财税等

第二章

帐款及其管理 第一节

帐款管理

一、帐款产生流程

（一）、预收货款

合同签订后三日内支付30%预付款，（参照销售回款管理制度）。

（二）、应收账款

生产部采购面料---委托加工厂家加工---加工成衣入库、库务确认（填制入库单）---业务确认发往客户---库务确认出库（填制出库单）---按时交付财务---财务及时登帐产生应收帐款金额。

（三）、收回货款管理

收回货款后冲减相对应单位应收账款款项。

第三章

常用结算方式以及有效期

第一节

常见的结算方式

一、现金

收到现金后，出纳及时开具收据确认收到现金----以收抵付。

二、支票结算

收到银行转账支票出纳及时存入开户银行

三、其他方式（一般我们公司少见） 银行承兑汇票、商业承兑汇票等

第二节

转账支票注意事项

一、转账支票有效期

从出票的当日算起10天,如中间逢节日不顺延.比如：4月28号的转账支票，中间有3天五一假期日时,5月8日支票作废。

二、收取支票需注意问题

1）、日期---不能收远期或过期支票 2）、金额---大小写正确与否 3）、不能涂改

4)、抬头（单位）是否正确

5)、顶格----日期、金额、抬头（单位） 6)、印鉴是否齐全，完整，清晰

第四章

发票及增值税相关知识

第一节

发票种类

一、发票种类

1）、普通发票（不能抵扣）

2）、专用（增值税）发票（可以抵扣）

3）、其他发票

运费发票及服务业发票等。

第二节

发票的开具与管理

一、发票的开具

1）、不得涂改； 2）、项目填写齐全；

3）、在规定盖章处加盖发票专用章； 4）、全联一次复写；

5）、时限要求（提前滞后）。专用发票按开出日算起不得超过180天的抵扣税金日期，否则按普通发票使用。

二、增值税专用发票管理的处理

根据发票管理规定，纳税人必须妥善使用管理好发票，按照规定如发生被盗、丢失等发票的纳税人处以一万以下的罚款。

第五章

报销流程及注意事项

第一节

流

程

一、票据要求：

（一）各种费用发生时原则要求收款单位开具正规税务发票，无正规发票时必须索要收据及开具明细，予以报销；

（二）票据完整、清楚、无破损，日期、地点、金额等严禁涂改，不得使用替代发票；

（三）车船票非无电脑票且未备案以及没有临时打电话请示的一律不予报销。

（四）单据内容必须与出差行程和日期相符，否则，不予报销。

二、费用审批流程

（一）各分公司费用预算申请表需每月月底至月初5号前按时提交总公司下月费用预算申请表，报总部批准后方可使用报销。

（二）常规经营费用如差旅费、员工电话补助由综合办、财务部审核签字后予以报销。

（三）其他费用，如办公费、快递费、运输费、租赁费、广告宣传费、展会费、网络费、招待费（开具用餐明细）等则由综合办审核签字、呈报总经理签批，财务审核无误签字后，方可予以报销。

（四）各项费用在审核时发现不符合公司制度的或不合理的费用，予以返回，并收回已领取的报销款项。

三、费用报销流程

（一）销售人员差旅费报销时单据按公司要求的票据粘贴整理完毕后，需连同本周业务出差计划实施表经所在部门经理审批签字后，报综合办审核，审核无误后，经财务签字，最后至出纳审核报销。凡不符合上述流程的，一律不予报销。

（二）量体师外出量体或售后返回后，将费用单据按公司要求粘贴完毕，经技术部组长签字后，连同派遣单一并报综合办审核，审核无误后，经财务签字，方可予以报销。

（三）其他员工报销时将票据粘贴完毕，经综合办签字审核完毕经财务签字后，报总经理签字后出纳方可予以报销；

（四）除差旅费、话费补助由行政部签字、财务审核、出纳报销，最后由总经理签字批准后财务部再行记账处理。

四、报销时限

（一）销售人员差旅费用原则上每周六至周一报销，特殊情况下，顺延至下周。

（二）内务员工出差费用在综合办审核、财务审核、总经理签字批准后报销，特殊情况下相应顺延。

第二节 注意事项

（一）原则上发票抬头与费用承担部门一致

（二）金额不能涂改

（三）原则上发票内容与实际业务相符

（四）原则上发票不能跨年度报销。

公司财务工作总结 篇2

2008年我们在公司领导的关心和各部门的配合支持下，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，加强财务管理，理顺财务关系，充分发挥财务核算和监督职能，通过全体财务人员的辛勤努力，圆满完成各项既定指标,现将一年来的工作总结如下：

一、生产经营完成情况

2008年累计完成供电量****万千瓦时，

为年计划的，同比增加****万千瓦时，增幅%；累计完成售电量****万千瓦时，为年计划的%，同比增加****万千瓦时，增幅**%；全年应收电费****万元，为年计划的***%，同比增加****万元，增幅达****%，到考核日止累计回收电费****万元,综合回收率为100% 。

二、主要财务指标完成情况

1、2008年累计实现财务收入（不含税费）****万元，其中电费收入****万元，其他业务收入****万元，营业外收入****万元；为年收计划的***%，同比增加****万元，增加了**%，累计实现营业毛利****万元，为年计划的**%，同比增加****万元，增长**%，其中：营业部差额收入*****万元，同比增加万元，增幅%；各中心供电所上交差额收入****万元，同比增加万元，增长**%；其他业务净收入****万元。到报告日止，费利比为****%，比年计划降低了个百分点，同比降低了**个百分点。

2、全年主营业务成本累计支出****万元，占年计划总成本支出的**%，同比增加**万元，增长%，其中：①电费支出****万元，同比增加万元，增长%；②工资支出****万元，同比增加万元，增长%；③制造费用支出****万元，同比减少万元，降低%。管理费用累计支出****万元，占年计划费用支出的***%，比上年同期增加****万元，增长%，累计利息净支出****万元，占年计划利息支出的**%，同比减少**万元。

3、2008年度累计实现利税总额****万元，为年计划的%，同比增加万元，增幅%。其中：实现利润****万元，同比增加****万元；上交各项税金****万元，同比增加****万元，增幅%，其中增值税****万元，同比增加****万元，增幅% 。

三、综合分析

全年公司的供售电量、收入等财务指标都完成了目标任务，再创历史新高，但成本费用增幅比预计的要高，究其原因主要有如下几点：

1、2008年冰灾期间，县内电站发电严重不足及我公司线路大面积遭受损坏，发供电线路中断，迫使我们下大网电量，增加了全年的外购电量，全年累计下大网电量****万kwh，同比增加****万kwh（其中一季度购电量同比就增加了****万kwh），导致购电均价提升，使购电成本增加***万元。

2、费用增长过快，工资、退休统筹、业务费、医疗保险、工会费、咨询费、住房公积金等几项同比就增长了****万元。

3、淹没区损失电量仍居高不下，全年累计冲减电量****万kwh，按购电均价**元/kwh计算，仅成本就损失****万元。

4、受金融危机影响,新建的硅厂及电解锰厂等大用户年内不能开工,影响本年效益进一步增长。

结合上述指标，我们认为2008年财务主要做了如下几方面工作：

㈠、加强财务核算管理，完成公司交办的各项任务。

为了保证会计信息的真实、准确、合法，我们严格地按照“科学、严格、规范、透明、效益”的原则加强财务核算管理，认真审核各种报帐单据的真实性和合法性，及时进行帐务处理，严格按财务预算计划执行，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务；及时抓好资金回笼，每月按目标要求督促各供电所按时结算电费，做好对各供电所和综合部门的电费回收考核工作，到年终考核日止，全公司的电费回收率为100% ，月底及时编制电费回收考核表和各项财务报表，组织财务人员开展财务分析工作,分析经营管理中存在的问题,随时掌握各所生产经营动态和电费回收情况，给公司领导及时提供真实、全面、准确的财务信息和经营建议。

㈡、积极争取专项资金，确保抗冰救灾工作有序进行。

在抗冰救灾期间，为及时恢复生产供电，财务顾全大局，全面考虑公司利益，想尽一切办法多方筹集资金，压缩了一切不必要的或不急需的开支，对非生产性开支进行严格控制，先后筹集资金***万元，有预算、有计划，合理的安排用于救灾紧急开支。在公司领导的支持下向上级相关部门争取到救灾资金***万元，确保了抗冰救灾工作顺利进行。在接到省水利厅（湘水纪〔2008〕11号）《关于对水利抗冰救灾资金管理使用情况监督检

财务工作总结电力

供电公司财务工作总结

供电公司财务出纳工作总结

电力公司综合事务部工作总结

电力公司工会工作总结

公司财务工作总结 篇3

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间开展了的优质服务竞赛活动，组织辅助单位慰问采区，开展支煤创高产活动，帮助采掘区清巷、运料、出煤。今年1—10月份共发放竞赛奖金480万元，调动了广大职工的积极性，促进了企业的稳定发展;

围绕提高经济效益，开展了以“聚宝工程”为主要内容的多项创新工程。

1、开展了双增双节活动，发动各单位围绕着提高产量、提高质量、降低成本开展修旧利废和捡黄金等五个大方面的增收活动。今年1—10月份全矿共实现双增双节总效益600万元，涌现出8大能手200余人，成为双增双节活动标兵。

2、开展了合理化建议活动，在上、下两级工会建立了收集、筛癣分类、研究、评比和采纳的一整套运作方法，现已收到30多份优秀的合理化建议。

3、开展了技术练兵活动，5-7月份开展了技术大培训活动，8-9月份开展了岗位大练兵活动，10-11月份开展了技术-

大攻关活动，在全矿技协组织共完成50项技协成果，创效益200万元以上。并把“三技”活动成果纳入年末表彰会进行表彰。

为实现安全生产，矿工会每月都组织矿群监会成员对采掘场子进行静态监督检查和安全视察，今年以来开展夜查活动40次，发现隐患500余条，480余条当班处理，现已整改;迎接局职工代表视察3次;组织安全生产高潮日8次。职工家属服务站常年坚持在井口门服务，为矿工送水、送药、缝补作业服、钉钮扣，经常组织协管员到采区拆洗被褥、打扫卫生，为矿工包粽子

二是春节开展了“走千家访百户，献爱心送温暖”活动

春节前夕组织全矿各级工会干部对全矿职工生活状况进行走访调查，对全矿3000多名在职职工、退休职工、下岗职工进行了为期近一个月的走访调查，摸清了困难职工底数，建立健全了困难职工档案。并由矿副总以上领导和基层-

单位组成的12个慰问组对1600名特困职工进行了慰问，共发放救济款万元，并送去了米面油等物品;今年1—10月份新兴煤矿副总以上领导累计捐款万元，集团公司工会下拨救济款万元，共救济因并着火、公伤等原因造成生活困难的职工2300多人次，其中大病救助28人，发放金额元，今年累计发放救济款54万元。高考结束后，我们马上组织各单位对困难职工进行家访调查，摸清职工子女参考人数，高考分数下来后按困难程度及高考分数排队。

今年我矿共有75名困难职工的子女考入了各类大中专院校，为使他们都能如期进入高等学府深造启动了金秋助学救助仪式，会上有200多名困难职工及子女参加，对优秀学子当场发放了奖学金和救学金。会后对重点困难户进行走访慰问。退管科私亡学子仇晓琳以537分的成绩考入了哈师大，接到通知书后母女俩人不但没有高兴，反而被每年5000多元的学费和日常生活费压得喘不-

过气来。因为她的父亲仇金7年前得了白血病，家人为了给他看病便卖了家中所有值钱的东西，最后还是撒手而去。母亲多病，不能劳动，这些年只靠每月180多元遗属费和亲属的周济生活供她念书，可想这些年娘俩生活得多么不容易。矿工会得知这些情况，给她家送去了3000元的助学金;党委得知后组织矿副总以上干部为她捐款5700元，并嘱咐晓琳安心学习，以后生活上有困难党委是会帮助她家渡难关的。象仇晓琳这样的孩子，这样的家庭，这些年新兴煤矿党委、工会帮助了很多很多……仅今年助学活动结束后统计，救助困难学生75名，发放救济款10万元。

爱心扶贫超市共收到全矿职工的捐助的棉单衣裤1400余件，电饭煲、录音机、电熨斗等日用品300多件，捐出的物品经登记、分类、清洗、熨烫、量尺寸、贴标签后上架，供特困职工们挑眩3月、6月份矿区工会扶贫超市又援助我们衣物件，解决了我矿部份困难职工的穿-

衣问题。今年爱心超市成立以来，共发放衣物3616年，日用品2084件，节日特供品500件，2540名特困职工受益，受到广大特困职工的一致好评。

三是夯实建家基础，巩固了自身建设

今年召开了工会建家工作表彰会议，为获得模范职工之家的车间工会和优秀工会工作者，颁发了奖金和奖牌;根据矿区工会的建设职工之家和职工小家的精神，下发了新兴矿工会创建“个、十、百”职工之家和职工小家竞赛文件，组织全矿各级工会组织开展建设职工之家竞赛活动，矿党政领导大力支持工会建家工作，提供场所、人员和资金，为矿工会和车间工会重新装修了职工电脑图书室和健身室及学习活动室，各车间段队的班前学习室及活动室的装备也得到了更新，购置了图书柜、桌椅，粉刷了房屋，矿工会利用工会经费购置了乒乓球台、电脑、健身器械、图书等受职工欢迎的物资，健身器材有豪华型全方位综-

合性训练器、跑步机、自行车、哑铃组合、按摩椅、拉力器、腕力器等十多种，各车间利用现有的条件摆放了运动设备，如矿机关在走廊里摆设了乒乓球案子，各采区在小家活动室摆设乒乓球案子，既可以煅炼又可以当学习会议桌，一举两得。

在单位工作中的职工每到中午休息时间可以进行体育锻炼，有打羽毛球和乒乓球的，有进行各种综合训练的，年青的职工在户外篮球场地进行竞技比赛，还有喜爱羽毛球比赛的职工在机电科工厂的羽毛球训练场进行正规训练，职工之家成为了职工真正喜爱的家。矿区工会为支持建家工作，又投入资金为新兴煤矿工会的职工电子图书室购置了20台液晶电脑，职工在午休及周六周日公休时来学习，设有专人管理，制度上墙，并举办了电脑知识培训班，对职工进行了电脑知识的普及培训，极大地提高了职工的自身素质。矿工会还为各车间的职工书屋购入了多册新书，-

各单位的学习室兼有职工游艺室的功能，配备了扑克、象棋、跳棋、围棋等游艺用品，在退管科和老干部科还配备了麻将、乒乓球等活动用品，很受广大会员的喜欢。

现矿工会各车间的职工小家建设基本做到了“五个结合”，即车间级职工小家建设同职工书屋建设相结合;同学习室建设相结合;段队(班组)级职工小家同班前活动相结合，同班组建设相结合，同班组达标相结合。矿工会还给每个车间征订了报刊;配备了饮水机、水杯、电视、电脑、打印机等用品，配备了符合车间职工需要的拉力器、哑铃、腕力器、臂力器、像棋、军棋、跳棋等多种文体活动用品，使每个职工在班前及休息时间能健身，能娱乐，能读书、看报、看电视，了解国家大事，学习各种科学知识，按操作规程和质量标准化要求作业。

为使职工小家建设有据可依，我们把小家分为了安全之家、民主之家、温暖之家、学习之家、富裕之家、规范之-

家，由矿工会每季进行一次检查验收。现各车间工会已经把制度和活动计划上墙，并按照计划在班前和班中经常开展了活动。

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公司财务工作总结 篇4

20xx年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：

一、20xx年度工作情况

做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。

1、建章立制，完善核算管理

一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。

三是规范资金管理，提高专业能力。

随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

2、统筹兼顾，规整资金管理

为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。

对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。（客户：你好！由于我实在不清楚您公司性质，并且上段我已阐述大量财务管理。这段您自己可根据工作情况自己做适量添加。）

3、及时足额，保证税款缴纳

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。

4、严格原则，对员工进行绩效考核

近年来，公司以科学发展观为统领，切实树立以人为本，以员工为本的理念，公司得到长足的发展和进步。绩效考核就是使员工岗位报酬与岗位贡献有机结合起来，形成劳有所得、多劳多得、不劳不得的利益分配格局，程度地激发广大干部员工的工作热忱和创造活力。今年，我公司严格以原则办事，对所有员工进行了绩效考核：

一是必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。

二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。

三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。

四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用

五是多管齐下、多措并举，形成工作合力.

事实胜于雄辩。通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

5、价格管控，争取利润化

由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润化。

　二、工作中的不足

虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。

公司财务工作总结 篇5

过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐等。

2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。

3.提出了财务工作不仅仅是事后算帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥补。

4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独立核算。项目部设专人负责财务工作。为加强公司对外工地财务管理，保证核算的统一性，信息反馈的及时性，又采取了公司财务人员勤下工地的办法。

5.为使会计工作规范化,指定了具体的。要求从会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。

6.内部开展规范化工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小处着手，全面开展，完善财务管理工作。

公司财务工作总结 篇6

国有企业财务总监

一、财务总监制度的涵义及特征

（一）财务总监制度的涵义。

财务总监是指受企业所有者的委派由企业董事会聘任，对企业财务活动和会计活动实行管理和监控，最大限度地维护股东的合法权益的企业高级管理人员。

财务总监制度是在企业所有权与经营权分离的情况下，由国有资产管理部门派驻到企业，或由国有集团公司董事会派驻到企业，对企业各项经济活动实施监督控制的一种特殊的行政管理措施。该项特殊行政管理措施实施的目的在于规范国有企业经理人的行为，维护所有者的合法权益，保证国有资产保值和增值，规范会计信息的真实披露。

（二）财务总监制度的基本特征

1.财务总监由所有者委派，代表所有者监督经营者的行为，其报酬多少由所有者根据其监督是否尽职及效果而定。

2.财务总监的选拔非常严格，通常招聘具有较高业务素质和职业道德水平的人担任，并采取定期考核、轮岗制度。

3.财务总监的主要职能是财务监督，并参与财务计划的制定，对重大经济决策与财务收支，必须与总经理联签批准。

二、建立财务总监制度的现实意义和理论依据

（一）建立财务总监制度的现实意义

1.以出资人身份向企业派驻财务总监符合现代企业制度的内在要求。现代企业制度的核心是在产权明晰的基础上建立起有效制衡的法人治理结构，以确保所有者在企业所有权与经营权两权分离的条件下仍然能够最终控制企业。法人治理结构所具有的制衡关系，反映到企业财务管理活动上来必然表现为财务制衡关系，而所有者即资本出资人对企业的最终控制，也必然集中体现到财务控制上来。财务控制包括税前控制和税后控制。从国家作为社会管理者的角度来讲，企业的税前财务控制能够通过税法和财政政策制度来规范并实施，而从国家作为资产所有者角度讲，税后财务控制同样十分重要，因为资产收益主要体现在税后。如果不向国有企业派驻财务总监，财务控制大权旁落，出资人甚至不能享有企业剩余资产分配权，那么，所谓出资人最终控制企业就是一句空话。

2.建立财务总监制度也是健全和强化公有资产财务监管机制的客观需要。伴随着企业改制大潮，公有资产权益被侵蚀的情况屡有发生，有的甚至触目惊心。之所以出现这些问题，原因之一是财务监督不力，而监督不力的原因之一又在于制度体系不健全。为此，必须加快建设国有资产和集体资产的有效管理、监督、营运体系和机制，防止国有和集体资产流失，完善和规范出资人相关制度，促动政企分开、政资分开，切实维护出资人的合法权益，维护企业的经营自主权。

（二）建立财务总监制度的理论依据。

年10月31日新修订的《会计法》第三十三条规定：“财政……等部门理应依照相关法律、行政法规规定的职责，对相关单位的会计资料实施监督检查。”对企业的资产财务工作实行监督和管理是财政部门应尽的职责。

2.国办文件明确规定：“国务院财政部门对企业的资产财务工作实行管理监督。”向企业派驻财务总监对其经济财务活动实行日常的监督是财政部门的职能之一。

3.《公司法》第六十七条规定：“国家授权投资的机构或者国家授权的部门依照法律、行政法规的规定，对国有独资公司的国有资产实施监督管理。”

4.《国有企业财产监督管理条例》第七条规定：“根据国务院授权，省、自治区、直辖市人民政府能够确定相关部门或者相关机构，对指定的或者其所属的企业财产的经营管理实施监督。” 这些法律、法规规定了政府或政府授权部门，对其投资的企业实行分级分工监督和管理是一项重要的职责。财政部门受托对国有企业特别是大中型国有企业派驻财务总监，是符合以上法律法规精神的，法律依据是充分的。

5.改革试点地区的成功经验。广西1998年颁布实施财务总监派驻办法，至1998年底共向81户企业派驻，1999年广西在全区大面积铺开；深圳在1995年也颁布实施财务总监管理办法。当前两地财务总监派驻工作已初见成效：一是进一步规范了企业的财务行为，一定水准上维护了财经纪律的严肃性，保证了会计信息完整真实，有效制止了企业盈亏不实的行为；二是财务总监针对企业的经营、财务状况提出的合理化建议基本都得到了企业的重视和采纳，避免了不应有的损失，提升了企业经营效益；三是本着服务于企业的理念，协助企业解决、协调问题，协助企业拒绝不合理的摊派和收费等。当前在全国实现国有企业财务总监委派的还有上海、山东、广州等地。运行几年来，派驻财务总监的企业普遍反映良好，达到了预期效果。

三、财务总监的基本内容

（一）派驻财务总监对象

为了提升派驻企业财务总监的权威，财务总监由政府以出资人的身份委托财政部门派驻企业，依法监督企业日常财务和重大经济活动。派驻的对象，理论上讲应该是占有国有股份的所有企业。具体地讲，主要包括国有大中型企业、国有独资公司、国有控股公司、正在建设的重点工程项目。

（二）财务总监的职责

财务总监的主要职责是对委派单位国有资产营运和财务活动实行全过程监督，建立健全各项财务管理规章制度。具体包括：督促企业执行国家的方针、政策、相关财经法律、法规，支持企业财会、内审人员依法行使职权，监督和制止企业违法行为及可能造成国有资产损失的经营行为；监督、指导、协助企业健全内部资产财务、会计管理监督制约机制，建立严格的经济责任制和核算制度，保证企业会计信息全面真实；参与拟订企业资产财务方面的计划、方案，包括年度财务预、决算方案，费用开支计划，筹资融资计划，利润分配、亏损补充方案等；参与企业重大投资项目的可行性研究和重大财务决策活动，包括大额资金的使用和调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等。同时，财务总监必须向派出机构（财政部门）负责，保证企业财务会计、审计活动的健康实行，确保企业资产的安全和保值增值，并对企业财务、会计和审计报告的真实性、合法性、完整性负责，对规定的重大财务事项与企业负责人实行联签。对参与拟订的计划、决策失误所造成的企业经济损失，对未能发现和制止企业违反国家财经法规、法律的行为，对企业资产的流失，承担相对应的责任。

（三）财务总监的任职资格和待遇

财务总监的任职资格按照干部管理权限，由财政部门认定，并实行资格证书制度。财务总监一般不得兼任企业以外的任何职务。财务总监要具有思想品德好，热爱本质工作，有较强的事业心和责任感；具有较强的法制观点，遵纪守法，原则性强，廉洁奉公；具有较全面的财会专业知识和现代企业管理知识，熟悉经济、财会税收等方面的法律和法规，财会专业大专以上文化水准，中级以上专业技术资格，从事财会和审计实际业务三年以上工作经历，身体健康，作风正派。

财务总监享受派驻企业副厂长（副经理）级待遇。企业应为其提供必要的办公条件。财务总监的工资、福利、劳保、差旅费、补助等待遇均由派出机构按规定解决。

（四）财务总监的管理

财务总监设立专职，按规定程序在财政、审计等部门选聘或在社会上实行公开招聘。财务总监有财政部门统一管理。财务总监在任职期间，除按法定规定程序成为国有控股企业董事会成员或国有全资企业的监事会成员外，不得兼任所在企业或单位实际职务。财务总监实行轮换制度，一般任期三年，在同一企业一般不得连任。 从派出财务总监的财政部门角度来看，要使国有企业财务总监到位，必须对财务总监实行管理，促使财务总监认真履行职责，防止越权违规，滥用职权。

首先，要增强对财务总监的监督。用制度和法规约束财务总监的行为，并通过下达文件、工作例会、业务学习等形式经常提醒财务总监什么可为、什么不可为，遏制和杜绝财务总监利用职权行私舞弊。

其次，要增强对财务总监的考核。能够通过审阅财务总监工作报告、专项抽查、所属企业调研等方式，掌握财务总监工作是否到位、是否履职、是否越权、是否违规等情况，对存有的问题实行主客观分析，既指出财务总监工作的不足，又积极为财务总监创造良好的外部条件，保证财务总监到位履职。

从派驻财务总监的国有企业角度看，要使国有企业财务总监到位，必须给予财务总监以理解和支持。要充分理解到这种做法的必然性和必要性，并给予全方位的支持。

（五）报告制度

财务总监要有日常工作记录，记录企业重要的经济、财务活动，按月、季、半年、全年写出有情况、有内容、有分析、有建议的书面报告，向派出机关报告企业的资产运营和财务情况。对企业特殊、重大的经济财务事项要即时以书面形式向派出机关报告。

（六）制定财务总监的考核和奖惩制度，定期考核、奖励和惩罚。

根据财务总监述职报告、任职企业综合评价、年度审计报告等对财务总监实行奖励和惩罚。奖励的方式除了发奖和换岗外，还能够升职，反之，惩罚的方法除了减薪和待岗以外，还能够降职。

总来说之，财务总监制度是企业监督机制和管理机制的有机统一，寓监督于企业日常经营活动和财务收支之中，是当前国有企业产权改革，推行现代企业制度中一种有效约束经营管理者行为，是有助于防止会计信息失真和国有资产流失的运行机制。在现阶段各种改革的配套措施不健全的情况下、财务总监作为一种过度时期的探索性措施，是切实可行的，也是很有必要的。 国有企业财务总监

公司财务工作总结 篇7

第三季度财务工作总结范文

随着社会经济的发展,财务工作在社会经济活动中起着

重要的作用,而财务工作的好坏是由财务工作人员的工作服

务质量所决定的。

第三季度财务工作总结范文篇1

进入第三季度，

在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主管

委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金

融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，

以贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，

抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财

务状况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有

关测算资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。

现就第三季度主要工作述职如下：

1、强内控，抓管理。根据年初工作意见，于 8 月份

与保卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定

了内部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，

成立规范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范

了内勤 15 个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫 11

个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理

水平的提高打下了良好的基础;为提高营业厅环境建设及安

全保卫设施方面的管理规范情况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、搞好内部检查，一是对碑廓信用社在

前期股金规范中出现的错账组织有关人员进行内查外核

二是与保卫科配合搞好对代办站检查，采取抽查、

夜间查的方法，重点对各社代办站的库款、凭证及安全方

面进行一次检查。

2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算

质量，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加

强日常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出

纳、安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。

本次活动计划从 6 月 21 日起至 9 月 30 日止，活动范围共

分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四

个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康

发展。

3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅

导工作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对

全辖营业网点进行了库款等专项会计检查辅导，通过检查

情况看，各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业

务，库款核对相符，无重大责任事故，但也存在不少问题，

对存在问题按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实

做到了检查辅导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查

辅导及现金考核。于 8 月上中旬搞好对各社、部营业机构

网点今年以来的会出工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅导检查根据“山东省会出辅导检查实

施方案”的有关内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不

同程度的存在着这样那样的违规违纪和超库存限额问题，

针对辅导检查存在的问题对各社部进行了不同程度的处罚，

对超库存限额的营业网点对超额部分按照同业往来利率进

行处罚，此项工作于本月 16 号完成。

4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工

作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会

计主管委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、

办法进行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资

考核、会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、

结算管理办法、会计挡案管理办法等，联社成立了会计工

作检查监督小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监

督检查，发现问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各

项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻

落实。由于狠抓了委派会计工作的管理，受派会计的责任

心明显增强，会计职能作用发挥明显，联社对在上半年开

展内部管理综合检查时发现，全处农村信用社会计工作质

量较以前得以明显提高。

5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安

排，7 月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资

料、悬挂横幅，达到预期目的。二是按央行反洗钱局的安排，对 2003 年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的

统计上报。

6、做好协调关系。于 7 月份陪同岚山国税局对碑廓、

虎山、岚山、营业部的 2003 年度所得税汇算情况进行检查，

由于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。

二、加强学习，提高质量

为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的

学习，不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能

素质，以最佳业务水平为分支机构提供会计服务。同时，

分支机构对联社委派主管会计的素质要求也不断提高，这

就要求对具备会计专业资格、具有会计专业知识和实际工

作经验、经过专门培训、责任心强的一大批专业人员不断

更新知识，全面提升自身综合素质，进而有效地推进高素

质的会计队伍建设，提高农村信用社会计管理水平。

1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主

管员专题会议，主要一是对上级行社转发的有关文件及制

度规定进行了全面学习，特别是对今年联社制定出台的有

关管理办法进行了专题学习和讨论，二是对委派会计工作

进行专题汇报，三是会议布置近期工作，进一步明确思想，

统一认识，为做好各项制度的贯彻和落实，打下了良好的

基础。

2、加强业务知识学习和考核。

一是加强了对新招大学生专业理论、技术考核。根

据年初制定

二是搞好知识宣讲工作。根据联社巡回知识讲座安

排，搞好了对各社、部财务部分的知识宣讲，三季度重点

学习了农村信用社会计结算、储蓄、计算机管理与操作等

专业理论知识，进一步提高了全体员工的业务素质和增强

执行制度的自觉性和责任感。

三、加强经营核算，提高经营效益

2、搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于

7 月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告 资料;二是于 7 月 19 日至 23 日利用 1 个星期的时间到市人

民人行搞好增资扩股情况报告、专项央行票据申请的上报

及有关报表资料的审核;三是陪同市人行来岚山对增资扩股

真实性情况的审核;四是于 8 月初陪同市人行人员到济南大

区行搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接

近二个星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行

的有关材料都较好地顺利通过了各级人民银行、银监局的

审核，达到了一次申请成功。并于 9 月 3 号拿到专项票据

的发行承诺书协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置

换了呆账贷款,

置换后使不良贷款较 2002 年占比下降幅度 %;

不良占比达到 %。资本充足率达到 %，这样我社二项指标都达到规定要求，连续保持 4 个季度，到明年第三

季度就能提前兑付票据，较好地完成了本次工作任务，切

实做到了一次申请成功发行。

3、认真组织开展摸底调查工作。根据省、市的通知

要求，我们积极搞好了省联社关于认真开展摸底调查，全

面核实信用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查

共计 10 个表格，时间紧、工作量大，我们加班加点，于 8

月底前圆满完成并及时上报。

4、积极做好有关上报资料及统计报表。一是于 8 月

中旬积极搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表，

①增资扩股及降低不良贷款情况表，②省联社改革会议要

求上报的股金分红情况表，组织形式改革情况表等资料和

报表。二是根据市办事处通知要求，搞好了经营情况预测

分析重点是：①止 2004 年 8 月底各项经营指标完成情况，

②止 8 月财务收支情况分析，③预计今年财务收支实现情

况，④预计今年经营指标完成情况，⑤当前需要解决的问

题。

5、加强财务核算，规范财务收支。根据财务管理办

法的配比核算原则，在第三季度制定了计算正常贷款应收

利息实施方案及计算工具表，实行由原年末结息改按季结

息的办法。并于 9 月 23 日组织召开了各社会计主管员会议，

进行学习领会，布置计算今年 1-9 月份各项正常贷款计算应收利息，并纳入当期损益核算。

四、加强财纪纪律，规范财务管理

五、各项业务经营稳健快速发展

综观第三季度工作，按照市办事处会计委派工作的

具体要求，较好地履行了岗位职责，有效地解决了会出人

员的岗位职责，强化了内部管理规范工作，使全辖的会出

工作得到了进一步加强，会出工作质量得到了有效提高。

但也存在不少问题。主要表现在：一是岗位职责发挥的不

够好，以身作则，率先垂范的意识还不够强，存有办事效

率不高、工作措施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执

行上不够认真，监督管理跟不上，存在抓制度落实的力度

不够。三是会出人员的整体业务素质未能从根本得到提高，

学业务、练技术积极性未能真正充分发挥起来。针对以上

问题，本人在下步工作中认真加以改进和完善，按照市办

事处领导要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位

职责，扎实工作，努力完成市办事处及联社交办的各项工

作任务。以上个人工作述职，如有不妥当之处，恳请市办

事处领导给予批评，并加以监督。

第三季度财务工作总结范文篇2

华锦公司第三

季度的工作已全面结束，现就有关各项财务指标完成情况

做简单的分析说明:本季度的总费用为 .91 元和预算

的 元比较节约 .09 元;和 2010 年同期的.57 元比较少 .34 元，分析其原因有以下几点：

一、制造费用

本季度的制造费用为 .64 元，和预算的

元比较少 .36 元，其主要原因有以下几点：

1、预算中本季度的电费为 1000 元，而在实际中示

范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。

2、华锦公司职工的补贴暂时停发，总经理本季度的

工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在

下季度进账)。

3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。

本季度话费 1340 元和预算的 780 元比较有所上升主

要是因为生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的

办公费 3232 元、面包车 4357 元、和预算比较无太大出入。

本季度增加办公费 3232 元，差旅费 495 元。

和去年同期

.98 元比较各项都较为稳定。

二、直接生产成本

从上表可以看出，除人工工资以外各项都有所下降。

其中化肥下降的原因预算时每亩为 664 元，而实际为 610

元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降。人工工

资上涨 24 原因主要是夏剪次数比预算多一次，这样本季度

的人工工资就上涨相当大一笔。和去年同期的 .59 元无可比性。因为去年同期的工作安排和今年不同。 以上就

是华锦公司本季度的工作总结。

第三季度财务工作总结范文篇3

一、提要

20XX 年是**行发展的关键性一年。伴随着股份制改

革的持续深入，宏观金融形势也日趋复杂，同业竞争愈发

激烈……正是在这样的局面下，****支行全体员工团结一

致，奋力拼搏，在 20XX 年第三季度的各项存款、贷款、中

间业务、拨备前利润分别达到***亿元、***亿元、***万元、

***万元，存款总量由 6 月末落后*行****万元，至 9 月末 反超**万元*。各项存款、贷款、中间业务总量*排名第一，

完成夺取区域内主流银行地位的既定任务。

二、基本情况

(一)各项存款持续增长

截止 9 月末，各项存款余额**亿元，其中储蓄存款

**亿元，对公存款**亿元。存款余额较年初净增**万元， 同比增加**亿元，完成计划任务的***%，超过*行**个百分

点，超过*行**个百分点，市场份额**%，升至第一。全行

员工团结一致，加强贵宾客户的营销，有针对性地提出揽

储计划。仅仅一个月就将市场份额提高**%，相比年初更是

提高了**%。从结构分析，储蓄存款余额***亿元，较年初

增长***万元，较去年同期增长了***万元，占存款总额的

***%。

(二)贷款增长情况。

至九月底，支行各项贷款余额***亿元，不良贷款余

额为*万元，仅占总额的**%。我行贷款份额的市场占比为

**%，远远超过*行的***%，继续保持了区域内贷款份额第 一的地位，有力地支持了本地区的经济建设。

(三)财务收支情况

1、三季度，实现营业收入***万元，同比增收***万

元，其中，利息收入***万元(含应收利息增加的**万元)，

同比增收***万元，手续费收入***万元，同比增收**万元。

2、各项支出**万元，同比增加了**万元。其中人员

费用支出**万元(含工资*万元)，同比增支**万元;业务管理

费支出**万元，同比增支**万元;营业税金及附加支出***万

元，同比增支**万元。

(四)中间业务情况

三季度支行中间业务累计收入***万元，计划完成率

***%，市场排名跃升至第一。相比 6 月末，中间收入净增 **万元，计划完成率提高了***%。可喜可贺。从结构上看， 三季度银行卡业务收入**万元，代理保险业务**万元，其

他收入**万元。

三、分析

1、对比 6 月末的存款数据，可以看出对公存款的增幅远高于储蓄存款。6 月末我行储蓄存款、对公存款分别为

***亿元和***亿元;而*月末储蓄存款、对公存款为***亿元 和***亿元。储蓄存款增加了**万元，增幅***%;而对公存

款增加***万元，增幅***%;

2、我行存贷总量波动频繁，流动性强，没有形成稳

定的客户;

3、9 月末支行各项贷款余额***亿元，6 月末贷款余

额***亿元，增加***亿元，增幅达***%。不良贷款余额为

**万元。贷款增速过快，有不良贷款产生，我行将在第四 季度加强贷款的审核及不良贷款的清收力度;

4、三季度我行中间业务收入净增***万元。从结构

上分析，银行卡收入相比 6 月末从**万增加到**万元，但

代理保险收入止步不前，仅仅**万元。其他收入增幅最快，

达***%，从 6 月末的**万激增到**万元;

5、从数字上看，由于本行成立不久，各项业务发展

迅速，故费用增幅较大。但我行将严格控制费用开支，对

会计核算工作常抓不懈。按照市分行会计工作规范化的要

求，对会计核算工作认真加以整改、规范。严格执行年初

制定的费用开支计划，费用指标控制在计划之内。

四、改进措施

1、根据四季度存款考核目标，结合本行的实际情况，

制订合理的经营目标责任制，并把各项任务落实到员工个人，奖罚分明。充分调动职工的积极性和自觉性，保证第

四季度存款稳定，并保持着良好的增长势头;

2、加强贷款的营销工作，在风险可控的前提下，重

点支持经营效益较好，发展前景明朗的中小企业客户，大

力营销经营管理严格，企业制度完善，产品市场成熟的民

营企业。从结构上重点倾向 AAA+级的优质企业，进一步

控制不良贷款率，降低贷款风险。 加强贷后管理，进一步

加强流程管理与岗位制约，落实贷审分离规定，明确贷前

调查、审查、审批、发放及贷后管理各岗位职责;进一步加

强贷款发放过程管理，对固定资产贷款严格按照项目进度

用款。尽可能减少贷款风险和不良贷款的产生，确保四季

度贷款安全、稳定地增长;

3、积极抓好中间业务，在进一步保持银行卡业务收

入稳步增长的前提下，重点攻关代理保险业务，加强与证

券、保险公司的配合，推动三方存管、代理基金、保险和

理财业务营销。向优质客户和潜在客户群推销保险产品，

开发新的收入领域，拓展收入渠道。

4、严格执行内控制度，强化监督机制。在搞好直接

经营效益的同时，控制费用支出，力争让财务收支达到了

开源节流的目的。

5、进一步提升网点服务水平、服务效率与基础管理，

务必使之与业务高速发展相适应。须加强临柜柜员业务技能培训，强化主动服务意识，落实相关岗位职责，积极开

展内部服务明星、个人先进评选等活动，将优质服务持之

以恒地贯穿于业务发展之中。

6、加强组织学习相关制度要求和考核标准，通过规

章制度的再学习、业务技能的再培训，使员工融会贯通各

项制度，明白制度控制的实质风险点，保证各项业务持续

有序发展。坚决杜绝因管理缺失使业务操作风险评价点上

升的可能。切实为业务经营提供有力的支撑和保障，真正

实现全行业务健康、可持续发展。

公司财务工作总结 篇8

服装公司财务岗位职责

1、服装公司财务助理岗位职责

1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、合同管理、银行等相关财务工作。

2、负责公司其它日常事务。

2、服装公司财务主管岗位职责

1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；

2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；

3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；

4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；

5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；

7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；

8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；

9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；

10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作； 12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；

13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。

3、服装公司财务会计岗位职责

1、能掌控公司全面的财务管理；围绕公司经营各环节提出财务要求，保持日常的财务管理工作落实。

2、围绕公司对财务部的相关规定，每月及时、准确编制、上报各类财务报表。

3、能围绕公司经营、设计各环节的计划用款、审核报销、备用金管理等日常的财务制度。

4、能在一定程度上管理公司的重大支付计划及应付计划，规避公司相关的财务风险。

5、能配合相关部门开展需要财务配合的日常工作。6对企业阶段性经营做出数据结论，并指导公司往经营良好的方向努力。

4、服装公司财务会计岗位职责

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

3、审查公司对外提供的会计资料；

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

5、服装公司财务会计岗位职责

1、负责公司进出帐管理、建立台账明细；

2、负责公司各项凭证审核、上账等；

3、涉及税务相关问题，如：报税；

4、涉及岗位工作需要制作相关报表；

5、上级领导交代的其它工作。

公司财务工作总结 篇9

--- 秘书，协助办公室主任做好工作。行政工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟悉了各项工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够

顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。

在这一年，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作：

协助办公室主任做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查阅文件提供了很大方便;

做好了各类信件的收发工作，底协助好办公室主任顺利地完成了年报刊杂志的收订工作。为了不耽误工作，不怕辛苦每天按时取信取报，把公函，便函及时分发到部门及个人。

2 --- 好工作。

3、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

4、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为矿及部门工作做出了应有的贡献。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待

4 --- 全生产创效益，降本增效促效益”的目标，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全为先”的理念，突出“安全压倒一切、事故否定一切”，紧紧围绕安全目标：从零开始，向零奋斗，深入开展了“百日安全活动”、“专项整治”、“质量标准化评比”、“安全生产月”、“隐患排查治理”“打非治违”等活动，强化人本管理，加大教育培训力度，提高全员素质，以员工素质保安全；突出一通三防、瓦斯抽放、顶板管理、机电运输、工程质量、火工品等安全重点，狠抓现场管理，落实安全生产责任制。以责任落实保安全，以质量标准化动态达标保安全，加强安全管理体系和制度建设，实现依法保安。特别是在安全生产月期间，加强了矿井文化建设，营造了浓厚的安全氛围，促进了矿井安全形式的持续稳定发展。2013年，经全矿干职员工的共同努力，全矿未发生安全

事故，实现了安全生产年。现在对

6 --- 矿井完成了“六大”系统建设，并能正常运行。

二、2013年所做的主要工作

（一）、2013年安全生产主要指标完成情况

2013年矿井因政策性影响停产4个多月，正常生产时间不足7个月，未能完成各项生产计划。

1、今年生产原煤车，煤炭销售吨；

2、掘进进尺:k5抽放巷246m、岩巷约80m、k6煤层巷道防突进尺527米；

各项安全生产指标表

采矿分公司能有今天的好业绩，得益于部门间的相互协作，也是服从矿业公司领导规划布局的成果,更是全体员工不辞辛劳努力打拼的结果。

二、2013年我公司所完成的主要工作

（一）矿安全工作

2013年是金河煤矿承前启后的关键一年，坚持从基础工作做起，坚持不懈

8 --- 采取罚教相结合的办法，全年共查出各类违章情况72起，共处罚金8150元。

3、完成了矿井瓦斯防治能力评估及复查工作，完成了防突能力评估，两项工作经专家评估达标并得到专家认可。

4、完成了紧急避险系统建设并经市局验收合格同意使用。

5、接受省专家组安全隐患核查，完成了所查隐患的整改，于12月11日县验收小组会同省专家组对隐患整改情况进行验收，同意我矿恢复生产，取得合法资格。

（二）、技术管理方面的工作

1、严格作业规程、安全技术措施的审批制度：采取作业规程、安全技术措施提前会审，在开工前完成学习传达工作。

2、通过矿毎月安全培训会、周会及碰头会，不但总结技术工作，有利于发现问题，提出防范措施，使得技术工作有了超前性和指导性。

3、严格按照技术管理规定完成了资

10 ---

为提高全矿干部职工队伍的安全素质，增强自我保护意识，预防和减少各类伤亡事故，依照上级要求，结合本矿实际，以培训安全生产管理人员、特种设备操作管理人员的安全生产基本知识和现场操作技能为重点，按计划完成了全年的培训任务。

1、加强安全培训的组织领导。通过送外培训，有7名矿级人员参加相应的培训班，获得了相应的任职资格证书，完成了五长、五科、五队及班组长的任职资格培训。

2、全力组织全员培训，开展了员工自救互救常识培训工作。每次新入矿工人，都认真细致地做岗前培训，按要求送到县培训中心进行培训，签定师徒合同。同时矿利用班前会、上岗前、停产期间、每月安全生产例会等方式对职工进行素质和安全意识的教育，让他们掌握安全知识和现场操作技能，增强职工的安全意识和自我保护能力，目前全矿特殊工种、管理人员和职工全部持证上

12 --- 工作感慨万千，既有客观条件限制的无奈，亦有主观努力

成功的欣慰。艰辛与无奈给我们以考验，激励我们奋发向上；努力与成绩让我们欣慰，鞭策

我们向更高的目标迈进。毫不夸张地讲，2013年矿井面临着生死存亡的考验，政策不明朗、

煤炭价格下滑、因政策性停产四个多月，对矿井的冲击非常大，经营非常困难。一年来，在

各级政府部门的关心支持下，在建设集团总公司的正确领导和统一指挥下，在矿长彭正高为

首的领导班子正确领导下，紧紧围绕“安全生产创效益，降本增效促效益”的目标，坚持“安

全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、安全为先”的理念，

突出“安全压倒一切、事故否定一切”，紧紧围绕安全目标：从零开始，向

14 ---

一、矿井基本情况

金河煤矿属独立保留矿井，证照齐全合法有效，是合法的生产矿井。现有在册职工约50

人，职工队伍不稳定，人员空缺还大。目前，矿级管理人员和后勤人员共50人（其中正矿长

1人，安全副矿长1人、生产副矿长3人、正副总工各1人、安监科1人、防突队长1人、

矿调2人、安全员3人、瓦检员8人、电工5人、抽风工2人、抽水工3人、监控员3人、

井口检身2人、矿灯房2人、库管3人、地磅2人、食堂2人、办公室2人、财务2人）。配

齐井下各特种作业人员，按要求建立有“五科、五队”组织机构，建立健全各项规章制度。

目前的生产作业布置在+260m水平309采区，该采区储量还有万吨，回采工作面3092

16 ---

2013年是金河煤矿承前启后的关键一年，坚持从基础工作做起，坚持不懈的抓现场安全

管理，实现了死亡事故为零的安全目标。

1、工伤事故情况：进入2013年以来，矿各层都围绕一个安全目标在努力，上下一条心，

克服各种因素的影响，不断改进管理方法，加大各项处罚力度，很反“三违”。对违章人员绝不姑息和迁就，发现违章及时制止，对

其教育和帮教，再进行处罚，并在班前会上对违章人员进行曝光，使全矿职工都能认识到违

章将会带来的后果。虽然经过全矿职工的努力，但还是有不尽人意和未做到的地方，全年共

发生工伤事故5起，其中采煤工作面顶板和片帮事故共2起受伤2人、运输事故3起，事故

的背后还是值得大家深思的，其主

18 ---

1、严格作业规程、安全技术措施的审批制度：采取作业规程、安全技术措施提前会审，

在开工前完成学习传达工作。

2、通过矿毎月安全培训会、周会及碰头会，不但总结技术工作，有利于发现问题，提出

防范措施，使得技术工作有了超前性和指导性。

3、严格按照技术管理规定完成了资料的收集、整理、存档工作。确保了每项工程都有一

个完整的资料保存，便于查找，严格执行“一工程一措施”，杜绝了无措施施工现象，经上级

主管部门和省专家多次检查，得到了肯定。

4、优化布局，合理安排生产接续。在停产时间长，矿采掘接替紧张的情况下，抓住机遇，

精心组织施工，加快工程进度，正常完成了采煤工作面接替工作，给2014

20 ---

产基本知识和现场操作技能为重点，按计划完成了全年的培训任务。

1、加强安全培训的组织领导。通过送外培训，有7名矿级人员参加相应的培训班，获得

了相应的任职资格证书，完成了五长、五科、五队及班组长的任职资格培训。

2、全力组织全员培训，开展了员工自救互救常识培训工作。每次新入矿工人，都认真细

致地做岗前培训，按要求送到县培训中心进行培训，签定师徒合同。同时矿利用班前会、上

岗前、停产期间、每月安全生产例会等方式对职工进行素质和安全意识的教育，让他们掌握

安全知识和现场操作技能，增强职工的安全意识和自我保护能力，目前全矿特殊工种、管理

人员和职工全部持证上岗。

3、做好到期证件的复训审证工作。

22 ---

细经营管理，狠抓安全生产，做了大量扎实有效的工作，企业保持了良好发展势头。1—11

月份，全矿生产商品煤346万吨，欠计划3万吨，同比减少11万吨；完成开掘总进尺

米，超计划809米，比去年同期少进252米；其中完成开拓进尺6859米，超计划3609米，

同比多进1996米；打瓦斯抽放钻孔万米，抽放瓦斯393万立方米，分别超计划4000米

和26万立方米；吨煤售价元，吨煤成本控制在元，超计划元；完成销

售收入亿元，实现利润亿元；全矿在岗职工人均收入元，同比增长1035

元，增幅％；安全生产形势持续稳定发展，杜绝了5-7级以上工伤和一二级非伤亡事故。

预计全年可生产商品煤380万吨；完成开掘总进尺米，超计划1200

24 ---

分科室，理顺管理层次，规范管理职能。继续推行生产服务市场化和生活服务社会化。按照

年度总体规划与分段调整方案，分别对具有生产服务、生活服务、社区服务等“非煤”性质

的19个单位，进行改革改制，转换经营机制，实行内部市场化运作，鼓励他们面向市场，创

收创效。

三项制度改革扎实推进。实行结构工资制，将工资构成划分为生产（工作）任务工资、

质量工资、安全生产工资、经营效益工资四个部分，根据各单位工作性质，确定各部分的比

例，使工资分配与生产经营紧密挂钩，进一步调动了干部职工的积极性。劳动用工方面，按

照集团公司“双定”要求，本着“重点岗位，专职专责”，“一般岗位，一专多能，兼职作业”

26 --- 士气，调动干部职

工的生产积极性，保证了困难条件下队伍不散、干劲不减。二是采取矿级领导包头面等多种

办法，协调各系统、各环节之间的关系，平衡解决生产中出现的问题，精心组织生产，适时

开展各类劳动竞赛和开掘会战活动，努力扭转生产被动局面。三是优化采区设计，及时调整

生产布局。通过努力，5月份，三水平丁二采区首采面顺利投产，10月份完成了三水平丁二

下山采区一期工程，为下步采区接替奠定了基础。进入11月份，全矿生产形势步入正常，日

产都在万吨以上，其中11月11日达到吨，全年可完成商品煤计划。开掘进尺预计全

年可完成米，超计划1200 米，其中掘进四队进尺可达米，再次突破万米。

28 ---

层次，搭建了“人人想安全、人人会安全、人人能安全”三个平台，选择了“每日上班十个

想、安全学习五个会、分析事故六个追”三个载体，建立了安全连挂机制、安全考核机制、

安全激励与制约机制，初步形成了自身特色的安全文化。在今年9月份召开的全国国有重点

煤矿安全基础管理工作座谈会上，我们的做法得到国家安监总局李毅中局长的充分肯定。日

常工作中，加强干部职工安全宣传教育，组织安全法规、安全技能的学习培训，先后开展“创

建自主安全型区队、争做安全知识型员工”、“人人都是安全员、处处都是安全岗”、“学规范、

诵理念”安全知识竞赛等活动，并组织全矿副科级以上干部和通安人员参加防突知识考试，

不断增强全员自主安全意识，提升

30 --- 量标准化工作的有关

要求，以创建集团公司安全质量标准化示范矿井为目标，以三水平丁一采区和二水平戊一、

戊三采区三个高标准达标采区建设为重点，成立质量标准化工作专门机构和督查组，大力推

行安全质量结构工资、干部安全质量标准化工作复命、干部安全质量标准化问责、干部安全

质量标准化引咎辞职、“三三四”动态检查验收综合评定等级等管理制度，实行矿级领导包点

抓质量达标，大力开展创建安全质量标准化示范矿井、高标准安全质量标准化达标采区、安

全质量标准化精品工程和亮点工程等活动，以点带面，稳步推进，安全质量标准化工作取得

了明显成效。上半年，矿井安全质量篇3：煤矿年度工作总结

**煤矿 年度安全生产工作总结

二〇一*年*月*

32 --- 绝了轻伤及轻伤以上人身事故和两小时以上非人身事

故，实现了安全生产。

2、全年共进行安全大检查65次。各级管理人员共查出安全质量隐患条。

3、全年各级管理人员共抓“三违”732人/次，罚款元。

4、全年各级管理人员安全质量罚款计元。

5、**年度“三违”人员罚款和安全质量罚款共计元，同2012年度（元）

相比增加元，上升%。其中，2013年“三违”732人/次，同比2012年增加98人

/次，上升%，罚款元，同比2011年增加元，上升43%；安全质量罚款元，同比2012年减少

元，下降61%。根据以上数字充分说明，加大了抓安全的工作力度，在全

34 ---

9、安全信息员工作准确无漏洞。信息站的同志们坚持24小时值

班不脱岗，安全信息做到实事求是不虚报，深入现场、了解现场，加强对各类隐患的分

析，对每天各级管理人员下井查出的问题进行筛查、分析，筛查出的隐患做到限期限时的整

改闭合，做到了隐患排查零盲区、隐患治理零搁臵、责任落实零距离。每月按时出台“三违”、

安全质量罚款分析情况通报，为矿领导提供安全管理参考依据。

10、全员安全技术岗位培训完成良好。按照毕节市安监局，大方

县安监局的通知要求进行培训，**年对全矿岗位技术特殊工种进行了安全技术培训和复

训19人/次，涉爆破人员9人/次。

11、全年安监处组织安全生产教育活动12次，其中包括充分利用“三违”处罚的安全基

36 ----

37

煤矿企业党建工作总结

煤炭企业财务工作总结（共6篇）

煤矿工会财务工作总结（共12篇）

煤矿企业党风廉政工作总结

煤矿企业党建工作总结报告

公司财务工作总结 篇10

工 作 总 结

时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。2010年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务治理水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现将2010年工作总结如下：

一、以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。

注重政治、业务学习，提高自身综合素质。积极参加公司党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。贯彻党的“十七大”精神和“三个代表”重要思想，落实贯彻科学发展观，不断提高自身的理论水平和思想觉悟。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真

践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。

二、坚持原则、客观公正、依法办事。 2010年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则， 公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析,就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。 2010年年审核各类单据1460余份，制作凭证400余张，准确率均达到99%以上；进行了一次固定资产盘点，对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理，有效保证了固定资产核算的真实性；负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理，做到既不短缺又无富余。

三、及时围绕公司重点工作进行资金调配 2010年是我公司最不平静的一年，放假时间长，煤炭生产产量低，公司严重资金不足。特别是在公司最困难的日子里，资金短缺的矛盾显得更加突出。但是为了整个矿山的发展，我千方百计想办法、找出路，去弥补公司资金的短缺，在困难时期为公司购进掘进机、猴车安装、大功率排水设备等大件设备保证了资金支持，压缩其它方面可缓后的开支，把真正有限的资金用到刀刃上，该花的钱一分不少，不该花的钱一分不出，为企业渡过难关，最后战胜困难，提供了有力的支持。在2010年资金极其困难的情况下，不拖欠工人工资，做到按规定时间准时开资，最大限度地维护职工队伍情绪稳定。

四、爱岗敬业、提高效率、热情服务。

在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

五、存在问题

首先，工作不够细心。作为一个财务工作者，细心是应该具备的基本条件，对待问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单；看问题有时比较片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。在以后的工作中我会克服这些缺点，努力让领导放心。

其次，不善于沟通。不善于沟通属于财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解，甚至是断章取义的曲解，自己总觉得是小事不愿意去解释，而这些小事往往会造成不可低估的影响，甚至影响到部门工作的开展。

再次，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高；应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题，为领导排忧解难，做到让领导省心、公司放心。

六、下步计划：

在下一步的工作中，我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法；同时在业余时间努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。

二零一一年元月十日篇二：xxx煤矿财务年度工作总结

郑煤集团

xxx煤矿财务科年度工作总结

作为一名党员，由于我调整了工作岗位，工作的内容、思路都发生了较大变化，在领导和同志们的关心帮助下，我认真学习，勤奋工作，使自己在思想上、业务上、能力上都有了较大的提高，现将一年来的工作学习情况汇报如下：

一、不断学习，注重提高自身素质。

一是积极参加政治学习，认真学习邓小平理论和江总书记“三个代表”的重要思想，深刻领会十六大的精神实质，切实贯彻执行党的方针政策，牢固树立全心全意为人民服务的思想，努力提高政治水平和理论修养。

二是认真学习廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是利用业余时间钻研业务知识，先后通过了会计师职称和注册会计师部分科目的考试，并取得较好的成绩。积极参加人事部门组织的各种业务技能的培训，自觉遵守劳动秩序，爱岗敬业，尊重领导，团结同志，工作中不计较得失，任劳任怨，认真

做好各项工作任务。

做好人事工作，努力站好最后一班岗。2009年下半年省委组织部对我局干部人事档案工作一级标准进行复查，在领导的要求和帮助下，按照档案管理新的要求和标准，对人事档案进行了为期两个月的收集整理工作，使我局干部人事档案工作又上了一个新台阶，并于去年11月顺利通过省委组织部的复查。认真做好人事处工作的移交，考虑到人事工作比较繁杂，新来的同志需要一段时间的熟悉，加班加点，建立和完善了一套人事登记簿，并对有关文件、资料进行了整理、装订，建立了资料库，对遗留问题进行情况说明等，使人事工作过渡较为顺利。积极协助领导做好机构改革的各项具体工作，及时做好工资调整，按时上报各种人事年报，积极协助工会开展工作，组织全局的思想教育、廉政教育活动，办理养老保险、失业保险、年检、调动审批手续等日常后勤工作。服从安排，努力完成农财工作。

农财业务对我而言是一个全新的领域，为了更好地适应新的工作岗位的要求，一方面认真学习财政支农政策、预算会计、部门预算等业务知识，另一方面积极向老同事及相关业务科室的同志学习请教，积极参加各种业务学习，顺利完成了各项工作任务。

1、认真做好指标帐的登记工作，及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级有关部门的检查；

2、及时完成并上报财政支农月报，按照各县预算安排及支出情况、各预算科目进行汇总、分析，努力实现“两个高于”；

3、认真做好部门预算工作，协助领导对各试点单位基本情况进行了摸底调查，合理确定收入，并细化基本支出，充分论证项目支出，确定支出的顺序，对单位的收支进行了统筹安排，既保证了单位基本运行的需要，又保证了重点项目的需要；

4、认真做好内勤工作及领导交办的其他工作任务。

通过自身努力和同志们的帮助，有了一些进步，但也发现存在的不足，在今后的工作中，进一步加强学习，全面提高自身素质，争取更大的成绩。 xxx煤矿财务科年度工作总结 2011年12月8日篇三：煤矿财务出纳工作总结 2009年前半年工作总结

1、踏踏实实，做好基础工作。

出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好月结，做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

2、微笑面对，做好服务工作。

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多，同时财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家。

3、学习和思想建设情况

在上班之余，我还努力学习煤炭专业相关知识，为能早日登上讲台奠定基础，努力储备知识，为自己更好的为单位尽自己的一份微薄之力做好充分的准备

以上是我前半年的工作总结，不足之处请多做批评。篇四：煤矿个人工作总结2014 煤矿个人工作总结2014 ★本人工作总结频道为大家整理的煤矿个人工作总结2014，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。

一年的时间很快过去了，在一年里，我在矿领导、部门领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：

1、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理论;遵纪守法，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。

2、专业知识、工作能力和具体工作。我是六月份来到煤矿工作，担任矿行政秘书，协助办公室主任做好工作。行政工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟悉了各项工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够

顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。

在这一年，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作： (1)协助办公室主任做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查阅文件提供了很大方便; (2)做好了各类信件的收发工作，底协助好办公室主任顺利地完成了年报刊杂志的收订工作。为了不耽误工作，不怕辛苦每天按时取信取报，把公函，便函及时分发到部门及个人。 (3)协助好办公室主任做好科室的财务工作。财务工作是一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习学校各类财务制度，理清思路，分类整理好各类帐务，并认真登记，年底以前完成了学院年办公用品、出差、接待、会议、教材、低值易耗等各类帐务的报销工作。科室的财务工作正进一步完善规范，我会在新的一年再接再厉把工作做的更好。 (4)做好公章的管理工作。公章使用做好详细登记，严格执行公章管理规定，不滥用公章，不做违法的事情。 (5)做好办公用品的管理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。 (6)认真、按时、高效率地做好领导及办公室主任交办的其它工作。为了矿工作的顺利进行及部门之间的工作协调，除了做好本 职工作，我还积极配合其他同事做好工作。

3、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

4、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为矿及部门工作做出了应有的贡献。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为煤矿的发展做出更大更多的贡献。篇五：2012煤矿年终工作总结范文

时间流逝，转眼一年过去了，在过去的一年中，我在矿领导、部门领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：

1、专业知识、工作能力和具体工作。我是六月份来到煤矿工作，担任矿行政秘书，协助办公室主任做好工作。行政工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟悉了各项工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练圆满地完成本职工作。

2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，通过报纸、杂志、书籍积极学习政治理

论;遵纪守法，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。

在这一年，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，开拓创新意识，积极圆满的完成了以下本职工作： (1)协助办公室主任做好了各类公文的登记、上报、下发等工作，并把原来没有具体整理的文件按类别整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查阅文件提供了很大方便; (2)做好了各类信件的收发工作，底协助好办公室主任顺利地完成了年报刊杂志的收订工作。为了不耽误工作，不怕辛苦每天按时取信取报，把公函，便函及时分发到部门及个人。 (3)协助好办公室主任做好科室的财务工作。财务工作是一项重要工作，需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习学校各类财务制度，理清思路，分类整理好各类帐务，并认真登记，年底以前完成了学院年办公用品、出差、接待、会议、教材、低值易耗等各类帐务的报销工作。科室的财务工作正进一步完善规范，我会在新的一年再接再厉把工作做的更好。 (4)做好公章的管理工作。公章使用做好详细登记，严格执行公章管理规定，不滥用公章，不做违法的事情。 (5)做好办公用品的管理工作。做好办公用品领用登记，按需所发，做到不浪费，按时清点，以便能及时补充办公用品，满足大家工作的需要。 (6)认真、按时、高效率地做好领导及办公室主任交办的其它工作。为了矿工作的顺利进行及部门之间的工作协调，除了做好本职工作，我还积极配合其他同事做好工作。

3、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。

4、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为矿及部门工作做出了应有的贡献。

总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为煤矿的发展做出更大更多的贡献。

公司财务工作总结 篇11

个人财务工作总结

总结一：个人财务工作总结

Xx年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过xx一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过xx税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平一般；

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我；

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能；

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！

总结二：个人财务工作总结

我于5月8日进入xx，在各位同事的关心、帮助下，使我很快的熟悉了工作环境进入了工作状态，在此我深深的感谢每一位给予我帮助和关心的同事。

一、思想政治觉悟

20xx年中我坚持以马克思、列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，自觉加强理论学习，贯彻“三个代表”重要思想，认真学习了共产党员保持先进性教育，党的十六大报告及十六届三中全会精神，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

二、完成工作情况

1、与教材组同事共同对20xx年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算；

2、在董老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表；

3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票；

4、与榆林函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心xx-xx的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表；使其交费状况清晰化；

5、参加并顺利完成了我院组织的20xx年秋季课程考试福建莆田及泉州的巡考工作；

6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下，顺利的完成了对xxx招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化；

7、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助；熟悉了我院的财务规章及报销制度；

8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作；做到了正确、准确的收费及开具收费发票；

9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作；

10、结合福建各学习点记账汇总表与学习点老师及时联系，清算出了福建各学习点031各层次学生的交费情况，及时收取福建各学习点托欠的学费及报名费，做到了031批次福建学习中心的帐目清楚、准确；

11、及时准确的打印了本各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计xxxx多人次，在孙老师的帮助下，使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心；

12、年底，完成了对20xx年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核对汇总，对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核对并调整，编制了核对表；

13、在乔老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制，积极与校财务老师联系保证工资每月按时发放；

14、完成了开发中心人员各月基效的全年累计；

15、处理日常临时性工作；

三、工作过程中的思考

回顾本工作，让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务处理方法，丰富了我的财务知识，同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如：商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别，我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法，给现在工作就造成了不必要的麻烦，要走一些弯路，因此，要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率；因为工作的需要，对计算机的使用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。在各位同事的关心、支持和帮助下，各项工作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的xx员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。

在工作的过程中我有一点不成熟的看法：

1、职责与分工的更加明确化；这样可以使工作更加程序化，提高工作效率，避免工作中重复劳动；

2、能够按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识；

在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。

总结三：个人财务工作总结

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 其

五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；

五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

六、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

七、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量, 合理控制资金的使用：

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；

八、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立

足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！

总结四：个人财务工作总结

在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及保管工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾食堂的保管工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。

二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应建设现代化计电算化的目标，20xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。

总结五：个人财务工作总结

20xx五月我很幸运的进入到**公司工作，在单位领导的指导和支持下，我严格遵守公司的有关规定，坚持“认真做好每一项工作”的原则，认真做好了财务出纳方面的工作，现将半年来的工作情况总结报告如下：

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成资金的收支工作。

2、清理并整理好各项单据，并做好单据的报销工作。

3、做好账务的登记工作，核对资金，银行账务，确保公司资金运行准确无误。

4、做好公司档案的整理与保管工作。

5、做好公司文件的编撰及上传下达。

在这半年的工作过程中，我做到了以下几方面：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回各项单据，开出收据，并及时将收回现金存入银行，从无坐支现金。

4、根据公司人员提供的报销单据，坚持财务手续，严格核算及时给予报销，对不符手续的发票不给予报销。

5、妥善保管好公司的纸质、电子文档，以便查阅。

其次，我本着认真、负责、重视的态度，遇到疑难问题时及时请教领导和同事，对于领导交办的其他临时性的工作，也能逐一圆满完成。

二、强化自身学习，提高业务能力。财务工作是一项纪律性很强的工作，也是公司正常运转的先决条件之一。虽然我20xx年就已经取得了会计从业资格证书，但由于自身学习的专业是与计算机相关的，财务知识并不是很精通，这就给我的工作带来了极大的困难，但是我知道，既然领导把这么重要的工作交给我，既是对我的信任，也是对我的考验。半年来，我充分利用闲余时间，认真学习财务知识，遇到不懂的问题就经常请教领导，在领导的帮助下以及我自身的努力，我不断充实自己，经过半年的学习，我的理论知识不仅提高了，实际操作能力也加强了。

三、积极参与集体活动，融入财政大家庭。单位组织的各项集体活动我都能积极的参与，如：单位组织的运动会，书画摄影比赛等，经过多次的集体活动交流，我积极的与单位的各位老同事交流，让她们充分的认识到了我，自己也从他们身上学到了很多。

四、当然，在工作中，作为一名新加入的人员，我还有很多的不足：

1、财务实践能力太差，理论知识水平不能满足财政工作的要求。

2、工作创新能力差，在实际的操作过程中，工作方法单一，不能大胆尝试。

3、学习内容不够丰富，对于相关岗位的业务知识不积极主动的了解并学习。

五、在今后的工作中我将做到以下几方面：

1、进一步强化自身的学习，学习业务知识，培养自己的理论素养，提升自身的实践能力。并且能积极主动的了解相关岗位的业务知识及流程。

2、认真学习财务相关制度，认真执行各项规定。

3、经过学习，自身能力得到提高后可以有自己的一套工作方法，能在工作中有所创新，全力规范公司财务工作，确保公司财务工作的正常运行。

公司财务工作总结 篇12

税务代理部门工作总结

企业仿真实训结束了，刚看到以前觉得自己这个职务自己不知道是做什么的，等自己的完全体验过这个职位的时候，我就明白了，其实这也是很考验自己的能力的从。从第一天的税务局的总则，刚开始自己是什么都不知道，不过在老师的指导下，自己上网的查些资料和企业仿真实习教程整理出了适合我们仿真的总则。这是自主学习的过程，这样可以慢慢的了解税务局的工作流程，在自己心中有个印象，感觉还是不错的。第一天大致对企业有一个了解，我根据老师给我们安排构建组织结构图，这个技术还是今年上管理信息课上刚学会的。在第一天的准备工作中对我们的税务局有了一个良好的开始。

因为我们这个是一个团队，我们还进行分工，我是税务代理：每季度进行相关税务代理业务的办理，收取工商税收转账通用缴款书同时办理缴纳税款的办理（开具“完税凭证”）。还有就是税务代理，根据制造业的一些未经过第三方物流的仓储费、运输费，要来税务局开具普通发票，并收到转账支票。最后统计收到的银行存款，并每天与银行进行核对。根据另外进行税收统计分析和出口退税的业务办理。在这五个星期的工作中我主要进行了，填写增值税的完税凭证、代开各种普通发票。不能小看这件小事，之间还有很多东西等着我去做的，比如：完税凭证，税务登记证是没有的，要自己去做的，我们刚开始上网寻找，找到合适的再进行PS。有些是我还不会做的，我就找同学来帮忙，这样展现了团队合作精神。在年初的时候我感觉不是很忙的，可是到了年末，就比较忙了，每天开不完的凭证，很是辛苦的，呵呵。不过在和每个出纳接触的过程中，都是度过每一天的，提高了自己的交流能力。

从自己整理的一些资料中我还是看到了很多东西的，可以和自己学过的知识结合在一起。从一些整理好的表格中可以大概分析出每个企业的经营状况。比如说企业每个季度都会有大量的水电费如果企业没有叫交的话，说明是忘记了，或者是企业经营不好。从每个季度的增值税可以大致看出企业有没有买出产品，因为我知道，有个企业因为原材料被买断了，其他各家企业对他进行垄断，他们企业歇业一年。这个还挺有意思的。从每个企业税务代理的一些发票汇总，可以看出企业的企业经营的事情，有没有交过产品的研发产品就可以知道企业的有没有开局这样的产品。

财务部税务工作总结

非财务部门财务工作总结

部门财务工作总结

财务部门工作总结

财务部门工作总结2021

公司财务工作总结 篇13

年终岁末，又到一年总结时。回顾xx年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结如下：

一、日常工作

完成物资公司单户报表及合并报表的编制；完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进行国、地税上门申报、网上申报、 ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作；完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发票；编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账凭证，进行月末结账工作。

二、重点工作及取得的成绩

1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排，xx年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。

2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。

3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在3月份和5月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的带领下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训；学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。

4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求，我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件，按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题，虚心与同事探讨，并向培训老师请教，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学习和掌握财务软件的方法：学习的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中，我严格按照集团下达的要求，根据物资公司的实际情况，制定工作计划和进度安排，明确到哪天需要完成什么工作，在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果，更重要的是还要自己检查计划实施的进度，随时掌握工作的进展程度，使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下，物资公司在新旧系统并行8个月后，于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统，独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行稳定，财务数据核对准确无误，在宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发现问题，并通过整改，于 7月份通过了集团的验收。